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[财务] 2013年度公益基金账户收支流水

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参加活动: 6

组织活动: 0

发表于 2013-3-6 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 橄榄 于 2013-3-6 11:34 编辑

2013年1月收支流水
账号: 622202 2111003069138
卡户名:阎江
卡别名:百合爱心卡
开户行:工行玉林分行营业部
序号
交易日期
摘要
交易场所
记账金额
余额
捐款人
备注
收入
支出
 
 
1
2013-1-2
网转
网上银行
60
 
4,776.88
 
江水9流购买爱心台历4本
2
2013-1-6
现存
博白县支行(人民中路179号)
200
 
4,976.88
康地恩
资助吕玉伟吕春奶奶
3
2013-1-8
网转
网上银行
50
 
5,026.88
 
义卖3本台历
4
2013-1-8
网转
网上银行
30
 
5,056.88
 
义卖2串佛珠
5
2013-1-9
跨行
 
600
 
5,656.88
苏女士
资助黎凤梅姐妹
6
2013-1-10
网转
网上银行
2,000.00
 
7,656.88
 
非现场义卖爱心台历
7
2013-1-11
网转
网上银行
50
 
7,706.88
 
3周年庆典义卖台历款
8
2013-1-16
陈春
 
300
 
8,006.88
笨一休
资助寒冬送暖活动
9
2013-1-17
跨行
 
5,000.00
 
13,006.88
忻冰
捐5000元,4800元助学款,200元春节慰问
10
2013-1-18
跨行汇款
网上银行
 
100
12,906.88
忻冰
资助陈佳秋201301第14期
11
2013-1-18
网上银行
 
0.15
12,906.73
 
汇款手续费
12
2013-1-18
跨行汇款
网上银行
 
200
12,706.73
康地恩
资助吕玉伟吕春奶奶
13
2013-1-18
网上银行
 
0.3
12,706.43
 
汇款手续费
14
2013-1-18
跨行汇款
网上银行
 
100
12,606.43
忻冰
资助李坤201301第29期
15
2013-1-18
网上银行
 
0.15
12,606.28
 
汇款手续费
16
2013-1-18
跨行汇款
网上银行
 
100
12,506.28
忻冰
资助李欣201301第19期
17
2013-1-18
网上银行
 
0.15
12,506.13
 
汇款手续费
18
2013-1-18
跨行汇款
网上银行
 
100
12,406.13
小谢
资助梁卫英201301第10期
19
2013-1-18
网上银行
 
0.15
12,405.98
 
汇款手续费
20
2013-1-18
跨行汇款
网上银行
 
100
12,305.98
小虫
资助梁贻江201301第12期
21
2013-1-18
网上银行
 
0.15
12,305.83
 
汇款手续费
22
2013-1-18
跨行汇款
网上银行
 
100
12,205.83
廖建林
资助林建明201301第15期
23
2013-1-18
网上银行
 
0.15
12,205.68
 
汇款手续费
24
2013-1-18
跨行汇款
网上银行
 
100
12,105.68
忻冰
资助卢美君201301第29期
25
2013-1-18
网上银行
 
0.15
12,105.53
 
汇款手续费
26
2013-1-18
跨行汇款
网上银行
 
100
12,005.53
蓝天
资助文彩燕201301第11期
27
2013-1-18
网上银行
 
0.15
12,005.38
 
汇款手续费
28
2013-1-22
ATM转账
玉林市盛业家园A3-21号
200
 
12,205.38
风中百合
资助寒冬送暖活动
29
2013-1-22
陈春
 
50
 
12,255.38
笨一休
资助寒冬送暖活动
30
2013-1-23
网转
网上银行
500
 
12,755.38
伟伟
资助寒冬送暖活动
31
2013-1-25
跨行
 
300
 
13,055.38
未央
资助寒冬送暖活动
32
2013-1-25
网转
网上银行
300
 
13,355.38
多来米
资助寒冬送暖活动
33
2013-1-28
网转
网上银行
 
200
13,155.38
 
寒冬送暖春节慰问沙田老人猪肉款
34
2013-1-28
网转
网上银行
 
1,000.00
12,155.38
 
寒冬送暖春节慰问沙田10户服务对象慰问金
35
2013-1-28
网转
网上银行
 
200
11,955.38
 
寒冬送暖春节慰问茂林2户服务对象慰问金
36
2013-1-28
网转
网上银行
 
300
11,655.38
 
寒冬送暖春节慰问广恩村3户服务对象慰问金
37
2013-1-28
网转
网上银行
100
 
11,755.38
蓝冰
资助寒冬送暖活动
38
2013-1-31
网转
网上银行
 
100
11,655.38
 
寒冬送暖春节慰问北流新圩1户服务对象慰问金
39
2013-1-31
网转
网上银行
 
300
11,355.38
 
寒冬送暖春节慰问仁东3户服务对象慰问金
人民币合计金额
9,740.00
3,101.50
 
 
 








参加活动: 6

组织活动: 0

 楼主| 发表于 2013-3-6 11:36 | 显示全部楼层
2013年1月助学款发放明细
日期
付款人账号
收款人账号
收款人
收款人地址
金额
交易渠道
资助人
备注
2013-1-18
622202 2111003069138
505811 010103965850
陈桂秋
玉林市区农村信用合作联社
100
网上银行
忻冰
 
2013-1-18
622202 2111003069138
506811 010100728368
何秀芳
玉林市区农村信用合作联社
200
网上银行
康地恩
吕玉伟吕春奶奶
2013-1-18
622202 2111003069138
606249 010200244970
李坤
中国邮政储蓄银行有限责任公司兴业县南街南路支行
100
网上银行
忻冰
 
2013-1-18
622202 2111003069138
622992 0500027215065
李欣
玉林市区农村信用合作联社
100
网上银行
忻冰
 
2013-1-18
622202 2111003069138
520011 010103487422
梁卫英
兴业县农村信用合作联社
100
网上银行
小谢
 
2013-1-18
622202 2111003069138
622150 6241001047658
梁贻江
中国邮政储蓄银行有限责任公司广西壮族自治区玉林市分行
100
网上银行
小虫
 
2013-1-18
622202 2111003069138
520011 010101986016
林建明
玉林市区农村信用合作联社
100
网上银行
廖建林
 
2013-1-18
622202 2111003069138
522911 010100492362
卢美君
兴业县农村信用合作联社
100
网上银行
忻冰
 
2013-1-18
622202 2111003069138
5054 0116 1001 4979
周宏珍
玉林市区农村信用合作联社
100
网上银行
蓝天
文彩燕

参加活动: 6

组织活动: 0

 楼主| 发表于 2013-3-6 11:38 | 显示全部楼层
2013年1月定期资金余额
定/活期
账号
余额(元)
活期
211170 1001204589266
11,355.38
定期存单
211170 1002200580225
4,232.42
定期存单
211170 1002200769951
1,247.99
定期存单
211170 1002200770267
1,200.00
定期存单
211170 1002200777131
2,070.00
定期存单
211170 1002200820126
1,030.06
定期存单
211170 1002200820250
2,064.00
定期存单
211170 1002200841913
1,022.14
定期存单
211170 1002200842017
1,016.50
定期存单
211170 1002200842141
1,016.50
定期存单
211170 1002200860796
1,022.14
定期存单
211170 1002200860823
1,022.14
定期存单
211170 1002200902952
2,014.25
定期存单
211170 1002200903056
2,014.25
定期存单
211170 1002200903180
2,014.25
定期存单
211170 1002200936828
3,000.00
定期存单
211170 1002200936952
3,000.00
合计
 
40,342.02

参加活动: 6

组织活动: 0

 楼主| 发表于 2013-3-6 11:40 | 显示全部楼层
2012年底义卖台历专款明细
序号
交易日期
摘要
交易场所
记账金额
捐款人
备注
收入
支出
结余
1
2012-10-30
现存
陆川县陆兴支行(陆兴路375号)
5,000.00
康地恩
赞助爱心台历义卖款
2
2012-11-20
网转
网上银行
1,000.00
台历订金
3
2012-11-22
跨行
1,500.00
钧海动保
购买爱心台历100本
4
2012-11-26
网转
网上银行
1,200.00
兴业自由群12人
资助吕玉伟
5
2012-11-27
跨行
100
风中百合
资助吕玉伟
6
2012-12-4
跨行
100
兴业自由群1人
7
2012-12-7
跨行
300
未央
吕玉伟兄弟
8
2012-12-9
汇款
玉林市城站支行
5,241.80
义卖爱心台历
9
2012-12-10
网转
网上银行
3,794.00
台历及宣传费
10
2012-12-12
网转
网上银行
635
非现场义卖爱心台历款
11
2012-12-16
网转
网上银行
150
凡人之子
购买爱心台历
12
2012-12-19
网转
网上银行
30
爱心台历义卖款
13
2013-1-2
网转
网上银行
60
江水9流
非现场义卖台历款,资助吕玉伟兄弟
14
2013-1-8
网转
网上银行
30
非现场义卖台历款,资助吕玉伟兄弟
15
2013-1-10
网转
网上银行
2,000.00
非现场义卖台历款,资助吕玉伟兄弟
16
2013-1-11
网转
网上银行
50
非现场义卖台历款,资助吕玉伟兄弟
合计
16,396.80
4794
11,602.80
吕玉伟玉春成长基金

参加活动: 6

组织活动: 0

 楼主| 发表于 2013-3-10 08:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 橄榄 于 2013-3-10 08:38 编辑

2013年2月收支流水

号: 622202 2111003069138
卡户名:阎江
 
卡别名:百合爱心卡
 
开户行:工行玉林分行营业部
 
备注

序号
交易日期
摘要
交易场所
记账金额
余额
捐款人

收入
支出

1
2013-2-4
跨行
 
400
 
11,755.38
小虫、蓝天
资助梁贻江、文彩燕及奖励

2
2013-2-7
网转
网上银行
 
4,169.00
7,586.38
 
寒冬送暖春节慰问物资款

3
2013-2-11
预约汇款
网上银行
 
121
7,465.38
 
购买沙田梁祖雄老人被套及奶粉款

4
2013-2-11
网上银行
 
0.18
7,465.20
 
汇款手续费

5
2013-2-19
网转
网上银行
300
 
7,765.20
平凡人生
助学款

6
2013-2-20
信使费
 
 
24
7,741.20
 
信使费

7
2013-2-21
网转
网上银行
200
 
7,941.20
凡力
捐助一个学生

8
2013-2-22
跨行汇款
网上银行
 
100
7,841.20
忻冰
资助李坤201302第30期

9
2013-2-22
网上银行
 
0.15
7,841.05
 
汇款手续费

10
2013-2-22
跨行汇款
网上银行
 
100
7,741.05
忻冰
资助李欣201302第20期

11
2013-2-22
网上银行
 
0.15
7,740.90
 
汇款手续费

12
2013-2-22
跨行汇款
网上银行
 
100
7,640.90
忻冰
资助陈桂秋201302第15期

13
2013-2-22
网上银行
 
0.15
7,640.75
 
汇款手续费

14
2013-2-22
跨行汇款
网上银行
 
1,000.00
6,640.75
爱心玫瑰基金
资助李欣2013年春季学期学费

15
2013-2-22
网上银行
 
1.5
6,639.25
 
汇款手续费

16
2013-2-22
跨行汇款
网上银行
 
100
6,539.25
小谢
资助梁卫英201302第11期

17
2013-2-22
网上银行
 
0.15
6,539.10
 
汇款手续费

18
2013-2-22
跨行汇款
网上银行
 
100
6,439.10
小虫
资助梁贻江201302

19
2013-2-22
网上银行
 
0.15
6,438.95
 
汇款手续费

20
2013-2-22
跨行汇款
网上银行
 
100
6,338.95
小虫
奖励梁贻江

21
2013-2-22
网上银行
 
0.15
6,338.80
 
汇款手续费

22
2013-2-22
跨行汇款
网上银行
 
100
6,238.80
廖建林
资助林建明

23
2013-2-22
网上银行
 
0.15
6,238.65
 
汇款手续费

24
2013-2-22
跨行汇款
网上银行
 
100
6,138.65
忻冰
资助卢美君201302第30期

25
2013-2-22
网上银行
 
0.15
6,138.50
 
汇款手续费

26
2013-2-22
跨行汇款
网上银行
 
100
6,038.50
蓝天
资助文彩燕201302

27
2013-2-22
网上银行
 
0.15
6,038.35
 
汇款手续费

28
2013-2-22
跨行汇款
网上银行
 
100
5,938.35
蓝天
奖励文彩燕

29
2013-2-22
网上银行
 
0.15
5,938.20
 
汇款手续费

30
2013-2-22
ATM转账
玉林市一环北路自助银行(一环北路942-944号
300
 
6,238.20
老洪
资助杨泞华2013年春季学期

31
2013-2-25
卡年费
 
 
10
6,228.20
 
卡年费

32
2013-2-25
ATM转账
玉林人民东路572号
300
 
6,528.20
行香子
资助姚瑶2013年春季学期

33
2013-2-26
跨行汇款
网上银行
 
600
5,928.20
 
苏女士资助黎凤梅黎晓婷姐妹

34
2013-2-26
网上银行
 
0.9
5,927.30
 
汇款手续费

35
2013-2-26
跨行汇款
网上银行
 
200
5,727.30
玫瑰爱心基金
资助黄森2013年春季学期

36
2013-2-26
网上银行
 
0.3
5,727.00
 
汇款手续费

37
2013-2-26
跨行汇款
网上银行
 
300
5,427.00
老洪
资助杨泞华2013年春季学期

38
2013-2-26
网上银行
 
0.45
5,426.55
 
汇款手续费

39
2013-2-26
网转
网上银行
100
 
5,526.55
陈凤玲
资助姚瑶

40
2013-2-26
跨行汇款
网上银行
 
300
5,226.55
上海财大91会2班
资助李勇2013年春季学期

41
2013-2-26
网上银行
 
0.45
5,226.10
 
汇款手续费
42
2013-2-26
跨行汇款
网上银行
 
200
5,026.10
上海财大91会2班
资助杨兴超2013年春季学期
43
2013-2-26
网上银行
 
0.3
5,025.80
 
汇款手续费
44
2013-2-26
跨行汇款
网上银行
 
200
4,825.80
玫瑰爱心基金
资助梁华文2013年春季学期
45
2013-2-26
网上银行
 
0.3
4,825.50
 
汇款手续费
46
2013-2-26
跨行汇款
网上银行
 
200
4,625.50
玫瑰爱心基金
资助梁林才2013年春季学期
47
2013-2-26
网上银行
 
0.3
4,625.20
 
汇款手续费
48
2013-2-26
跨行汇款
网上银行
 
200
4,425.20
玫瑰爱心基金
资助梁深宁2013年春季学期
49
2013-2-26
网上银行
 
0.3
4,424.90
 
汇款手续费
50
2013-2-28
跨行汇款
网上银行
 
200
4,224.90
凡力
资助陈桂莲
51
2013-2-28
网上银行
 
0.3
4,224.60
 
汇款手续费
52
2013-2-28
跨行汇款
网上银行
 
200
4,024.60
玫瑰爱心基金
资助张金2013年春季学期
53
2013-2-28
网上银行
 
0.3
4,024.30
 
汇款手续费
54
2013-2-28
现存
博白县支行(人民中路179号)
400
 
4,424.30
康地恩
资助吕玉伟奶奶2个月生活费
人民币合计金额
2,000.00
8,931.08
 
 
 

参加活动: 6

组织活动: 0

 楼主| 发表于 2013-3-10 08:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 橄榄 于 2013-3-10 08:41 编辑

2013年2月助学款发放明细

日期
付款账号
收款账号
收款人
收款行
金额(元)
汇款方式
资助人
备注
2013-2-22
622202 2111003069138
606249 010200244970
李坤
中国邮政储蓄银行有限责任公司兴业县南街南路支行
100
网上银行
忻冰
4800元4个学生一年
2013-2-22
622202 2111003069138
505811 010103965850
陈桂秋
玉林市区农村信用合作联社
100
网上银行
忻冰
 
2013-2-22
622202 2111003069138
622992 0500027215065
李欣
玉林市区农村信用合作联社
100
网上银行
忻冰
 
2013-2-22
622202 2111003069138
622992 0500027215065
李欣
玉林市区农村信用合作联社
1,000.00
网上银行
玫瑰爱心基金
 
2013-2-22
622202 2111003069138
520011 010103487422
梁卫英
兴业县农村信用合作联社
100
网上银行
小谢
1200元,余100元
2013-2-22
622202 2111003069138
622150 6241001047658
梁贻江
中国邮政储蓄银行有限责任公司广西壮族自治区玉林市分行
100
网上银行
小虫
 
2013-2-22
622202 2111003069138
622150 6241001047658
梁贻江
中国邮政储蓄银行有限责任公司广西壮族自治区玉林市分行
100
网上银行
小虫
 
2013-2-22
622202 2111003069138
520011 010101986016
林建明
玉林市区农村信用合作联社
100
网上银行
廖建林
2000元,余400元
2013-2-22
622202 2111003069138
522911 010100492362
卢美君
兴业县农村信用合作联社
100
网上银行
忻冰
 
2013-2-22
622202 2111003069138
5054 0116 1001 4979
周宏珍
玉林市区农村信用合作联社
100
网上银行
蓝天
 
2013-2-22
622202 2111003069138
5054 0116 1001 4979
周宏珍
玉林市区农村信用合作联社
100
网上银行
蓝天
 
2013-2-26
622202 2111003069138
514111 010108796983
黎凤梅
兴业县农村信用合作联社
600
网上银行
苏女士
 
2013-2-26
622202 2111003069138
520011 010103457611
李勇
玉林市区农村信用合作联社
300
网上银行
上海财大91会2班
 
2013-2-26
622202 2111003069138
622150 6241001049308
黄森
中国邮政储蓄银行有限责任公司广西壮族自治区玉林市分行
200
网上银行
玫瑰爱心基金
 
2013-2-26
622202 2111003069138
537511 010105173817
杨泞华
北流市农村信用合作社联合社
300
网上银行
老洪
 
2013-2-26
622202 2111003069138
505811 010104171458
杨兴超
玉林市区农村信用合作联社
200
网上银行
上海财大91会2班
 
2013-2-26
622202 2111003069138
531211 010103530101
梁华文
容县农村信用合作社联合社
200
网上银行
玫瑰爱心基金
 
2013-2-26
622202 2111003069138
531211 010103530387
梁林才
容县农村信用合作社联合社
200
网上银行
玫瑰爱心基金
 
2013-2-26
622202 2111003069138
531211 010103529936
梁深宁
容县农村信用合作社联合社
200
网上银行
玫瑰爱心基金
 
2013-2-28
622202 2111003069138
505811 010103965850
陈桂秋
玉林市区农村信用合作联社
200
网上银行
上海财大91会2班
陈桂莲
2013-2-28
622202 2111003069138
531211 010103531769
张金
容县农村信用合作社联合社
200
网上银行
玫瑰爱心基金
 
合计
 
 
 
 
4600
 
 
 










参加活动: 6

组织活动: 0

 楼主| 发表于 2013-3-10 08:42 | 显示全部楼层
2013年2月爱心基金定期余额
定/活期
账号
余额(元)
活期
211170 1001204589266
4,424.30
定期存单
211170 1002200580225
4,232.42
定期存单
211170 1002200769951
1,247.99
定期存单
211170 1002200770267
1,200.00
定期存单
211170 1002200777131
2,070.00
定期存单
211170 1002200820126
1,030.06
定期存单
211170 1002200820250
2,064.00
定期存单
211170 1002200841913
1,022.14
定期存单
211170 1002200842017
1,016.50
定期存单
211170 1002200842141
1,016.50
定期存单
211170 1002200860796
1,022.14
定期存单
211170 1002200860823
1,022.14
定期存单
211170 1002200902952
2,014.25
定期存单
211170 1002200903056
2,014.25
定期存单
211170 1002200903180
2,014.25
定期存单
211170 1002200936828
3,000.00
定期存单
211170 1002200936952
3,000.00
合计
 
33,410.94

参加活动: 6

组织活动: 0

 楼主| 发表于 2013-3-10 08:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 橄榄 于 2013-3-10 08:48 编辑

2013年春寒冬送暖活动收支明细
收入明细表





日期
方式
交易场所
捐款人
金额(元)
备注
2013-1-16
陈春支付宝
 
笨一休
300
 
2013-1-17
跨行
网银
忻冰
200
捐5000元,4800元助学款,200元春节慰问
2013-1-22
ATM转账
玉林市盛业家园A3-21号
风中百合
200
 
2013-1-22
陈春支付宝
 
笨一休
50
 
2013-1-23
网转
网上银行
伟伟
500
 
2013-1-25
跨行
 
多来米
300
 
2013-1-25
网转
网上银行
未央
300
 
2013-1-28
网转
网上银行
蓝冰
100
 
收入合计
 
 
 
1950
 
支出明细表





日期
付款人账号
收款人
收款人账号
金额
备注
2013-2-11
622202 2111003069138
张静
622188 6241005054668
121
购买梁祖雄老人被套奶粉,坚持到底垫付
2013年02月07日
622202 2111003069138
梁伟贤
622200 2111100140067
4,169.00
寒冬送暖春节慰问物资款
2013年01月31日
622202 2111003069138
邓云山
622202 2111006971637
300
广恩村老人慰问金,白云垫付
2013年01月31日
622202 2111003069138
谢庭永
955880 2111111757780
100
杨泞华慰问金,诚记垫付
2013年01月28日
622202 2111003069138
陈芝明
622202 2111002942483
300
仁东三个学生慰问金,可可朵朵垫付
2013年01月28日
622202 2111003069138
谭远
622202 2111003453431
200
沙田老人猪肉款,云淡垫付
2013年01月28日
622202 2111003069138
谭远
622202 2111003453431
1,000.00
沙田10户慰问金,云淡垫付
2013年01月28日
622202 2111003069138
陈艳
622202 2111007445136
200
茂林2户慰问金,狮子牛垫付
2013年03月01日
622202 2111003069138
谭远
622202 2111003453431
300
小平山3户学生慰问金,云淡垫付
2013年03月01日
622202 2111003069138
潘杰
622208 2111000188417
235
容县自良3户学生慰问金,阿贵垫付
 
 
 
 
200
兴业2户学生慰问金,怒放垫付,未付
合计
 
 
 
7125
 
结余
 
 
 
-5175
 

参加活动: 6

组织活动: 0

 楼主| 发表于 2013-4-25 23:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 橄榄 于 2013-4-25 23:37 编辑

2013年3月百合爱心基金卡流水
卡号: 622202 2111003069138
户名:阎江
卡别名:百合爱心卡
开户行:工行玉林分行营业部
序号
交易日期
摘要
交易场所
记账金额(元)
余额
捐款人
备注
收入
支出
1
2013-3-1
现存
工行南宁西大支行大学路100号广西大学内金
200
 
4,624.30
明媚
资助杨雅2013春季学期
2
2013-3-1
网转
网上银行
 
235
4,389.30
 
支付春节慰问容县自良慰问金
3
2013-3-1
网转
网上银行
 
300
4,089.30
 
支付春节慰问小平山慰问金
4
2013-3-1
跨行汇款
网上银行
 
200
3,889.30
明媚
资助杨雅2013春季学期
5
2013-3-1
网上银行
 
0.3
3,889.00
 
汇款手续费
6
2013-3-1
跨行汇款
网上银行
 
200
3,689.00
玫瑰爱心基金
资助杨天翔2013春季学期
7
2013-3-1
网上银行
 
0.3
3,688.70
 
汇款手续费
8
2013-3-1
跨行汇款
网上银行
 
400
3,288.70
康地恩药业
资助吕春奶奶2-3月
9
2013-3-1
网上银行
 
0.6
3,288.10
 
汇款手续费
10
2013-3-4
跨行汇款
网上银行
 
300
2,988.10
 
资助陈英梅2013春季学期
11
2013-3-4
网上银行
 
0.45
2,987.65
 
汇款手续费
12
2013-3-4
跨行汇款
网上银行
 
300
2,687.65
 
资助陈永梅2013春季学期
13
2013-3-4
网上银行
 
0.45
2,687.20
 
汇款手续费
14
2013-3-8
网转
网上银行
100
 
2,787.20
小虫
梁贻江201303助学款
15
2013-3-11
跨行汇款
网上银行
 
300
2,487.20
 
资助姚瑶2013春季学期
16
2013-3-11
网上银行
 
0.45
2,486.75
 
汇款手续费
17
2013-3-11
跨行汇款
网上银行
 
100
2,386.75
陈凤玲
资助瑶姚
18
2013-3-11
网上银行
 
0.15
2,386.60
 
汇款手续费
19
2013-3-11
网转
网上银行
100
 
2,486.60
姗大王
 
20
2013-3-16
跨行
 
200
 
2,686.60
庞少梅
资助莫春盛2013春季学期
21
2013-3-21
利息
 
5.91
 
2,692.51
 
 
22
2013-3-21
跨行汇款
网上银行
 
100
2,592.51
忻冰
陈桂秋201303助学款(第16期)
23
2013-3-21
网上银行
 
0.15
2,592.36
 
汇款手续费
24
2013-3-26
跨行汇款
网上银行
 
100
2,492.36
忻冰
李坤201303助学款(第31期)
25
2013-3-26
网上银行
 
0.15
2,492.21
 
汇款手续费
26
2013-3-26
跨行汇款
网上银行
 
100
2,392.21
忻冰
李欣201303助学款(第21期)
27
2013-3-26
网上银行
 
0.15
2,392.06
 
汇款手续费
28
2013-3-26
跨行汇款
网上银行
 
100
2,292.06
廖建林
林建明201303助学款(第17期)
29
2013-3-26
网上银行
 
0.15
2,291.91
 
汇款手续费
30
2013-3-26
跨行汇款
网上银行
 
100
2,191.91
小虫
梁贻江201303助学款(第14期)
31
2013-3-26
网上银行
 
0.15
2,191.76
 
汇款手续费
32
2013-3-26
跨行汇款
网上银行
 
100
2,091.76
小谢
梁卫英201303助学款(第12期)
33
2013-3-26
网上银行
 
0.15
2,091.61
 
汇款手续费
34
2013-3-26
跨行汇款
网上银行
 
100
1,991.61
忻冰
卢美君201303助学款(第31期)
35
2013-3-26
网上银行
 
0.15
1,991.46
 
汇款手续费
36
2013-3-29
跨行汇款
网上银行
 
200
1,791.46
康地恩药业
吕春奶奶第五期资助款(第5期)
37
2013-3-29
网上银行
 
0.3
1,791.16
 
汇款手续费
人民币合计金额
605.9
3,239.05
 
 
 

参加活动: 6

组织活动: 0

 楼主| 发表于 2013-4-25 23:38 | 显示全部楼层
2013年3月百合爱心助学款发放明细
日期
付款账号
收款人账号
收款人姓名
收款人开户行
金额(元)
2013-3-1
622202 2111003069138
622992 0500093757859
杨雅
玉林市区农村信用合作联社
200
2013-3-1
622202 2111003069138
622992 0500093757859
杨雅
玉林市区农村信用合作联社
200
2013-3-1
622202 2111003069138
506811 010100728368
何秀芳
玉林市区农村信用合作联社
400
2013-3-4
622202 2111003069138
520011 010104507992
陈英梅
兴业县农村信用合作联社
300
2013-3-4
622202 2111003069138
520011 010103463468
陈永梅
兴业县农村信用合作联社
300
2013-3-11
622202 2111003069138
622150 6241000763347
姚瑶
中国邮政储蓄银行有限责任公司广西壮族自治区玉林市分行
300
2013-3-11
622202 2111003069138
622150 6241000763347
姚瑶
中国邮政储蓄银行有限责任公司广西壮族自治区玉林市分行
100
2013-3-21
622202 2111003069138
505811 010103965850
陈桂秋
玉林市区农村信用合作联社
100
2013-3-26
622202 2111003069138
606249 010200244970
李坤
中国邮政储蓄银行有限责任公司兴业县南街南路支行
100
2013-3-26
622202 2111003069138
622992 0500027215065
李欣
玉林市区农村信用合作联社
100
2013-3-26
622202 2111003069138
520011 010101986016
林建明
玉林市区农村信用合作联社
100
2013-3-26
622202 2111003069138
622150 6241001047658
梁贻江
中国邮政储蓄银行有限责任公司广西壮族自治区玉林市分行
100
2013-3-26
622202 2111003069138
520011 010103487422
梁卫英
兴业县农村信用合作联社
100
2013-3-26
622202 2111003069138
522911 010100492362
卢美君
兴业县农村信用合作联社
100
2013-3-29
622202 2111003069138
506811 010100728368
何秀芳
玉林市区农村信用合作联社
200








参加活动: 6

组织活动: 0

 楼主| 发表于 2013-4-25 23:40 | 显示全部楼层
2013年3月百合爱心基金定期余额
活期/定期
账号
余额(元)
活期
211170 1001204589266
1,791.16
 
定期存单
211170 1002200580225
4,296.96
定期存单
211170 1002200769951
1,247.99
定期存单
211170 1002200770267
1,200.00
定期存单
211170 1002200777131
2,070.00
定期存单
211170 1002200820126
1,030.06
定期存单
211170 1002200820250
2,064.00
定期存单
211170 1002200841913
1,022.14
定期存单
211170 1002200842017
1,016.50
定期存单
211170 1002200842141
1,016.50
定期存单
211170 1002200860796
1,022.14
定期存单
211170 1002200860823
1,022.14
定期存单
211170 1002200902952
2,028.60
定期存单
211170 1002200903056
2,028.60
定期存单
211170 1002200903180
2,028.60
定期存单
211170 1002200936828
3,000.00
定期存单
211170 1002200936952
3,000.00
合计
 
30,885.39

参加活动: 6

组织活动: 0

 楼主| 发表于 2013-5-31 10:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 橄榄 于 2013-5-31 10:28 编辑

2013年4月百合爱心基金收支流水
卡号: 622202 2111003069138
户名:阎江
开户行:工行玉林分行营业部
卡别名:百合爱心卡
序号
交易日期
摘要
交易场所
记账金额
余额
捐款人
备注
收入
支出
1
2013-4-1
网转
网上银行
100
 
1,891.16
刘丽萍
资助新语自闭症中心
2
2013-4-5
网转
网上银行
300
 
2,191.16
伟伟
助学款
3
2013-4-7
跨行汇款
网上银行
 
184.5
2,006.66
刘丽萍捐100,星星之光捐50
资助新语自闭症中心
4
2013-4-7
网上银行
 
0.28
2,006.38
 
汇款手续费
5
2013-4-7
网转
网上银行
50
 
2,056.38
星星之光
资助新语自闭症中心
6
2013-4-12
网转
网上银行
1,200.00
 
3,256.38
小谢
助学款
7
2013-4-17
网转
网上银行
100
 
3,356.38
姗大王
助学款
8
2013-4-22
跨行汇款
网上银行
 
100
3,256.38
忻冰
李坤201304助学款
9
2013-4-22
网上银行
 
0.15
3,256.23
 
汇款手续费
10
2013-4-22
跨行汇款
网上银行
 
100
3,156.23
忻冰
陈桂秋201304助学款
11
2013-4-22
网上银行
 
0.15
3,156.08
 
汇款手续费
12
2013-4-22
跨行汇款
网上银行
 
100
3,056.08
 
梁卫英201304助学款
13
2013-4-22
网上银行
 
0.15
3,055.93
 
汇款手续费
14
2013-4-22
跨行汇款
网上银行
 
100
2,955.93
 
梁贻江201304助学款
15
2013-4-22
网上银行
 
0.15
2,955.78
 
汇款手续费
16
2013-4-22
跨行汇款
网上银行
 
100
2,855.78
忻冰
李欣201304助学款
17
2013-4-22
网上银行
 
0.15
2,855.63
 
汇款手续费
18
2013-4-22
跨行汇款
网上银行
 
100
2,755.63
忻冰
卢美君201304助学款
19
2013-4-22
网上银行
 
0.15
2,755.48
 
汇款手续费
20
2013-4-22
跨行汇款
网上银行
 
100
2,655.48
 
林建明201304助学款
21
2013-4-22
网上银行
 
0.15
2,655.33
 
汇款手续费
22
2013-4-23
网转
网上银行
100
 
2,755.33
小虫
梁贻江201304助学款
23
2013-4-23
他行汇入
 
2,000.00
 
4,755.33
李光银
抗震救灾款
24
2013-4-24
跨行汇款
网上银行
 
2,000.00
2,755.33
李光银
委托爱心蚂蚁雅安采购救灾物资
25
2013-4-24
网上银行
 
3
2,752.33
 
汇款手续费
26
2013-4-24
网转
网上银行
100
 
2,852.33
阿杜
抗震救灾款
27
2013-4-24
跨行汇款
网上银行
 
100
2,752.33
阿杜
委托爱心蚂蚁雅安采购救灾物资
28
2013-4-24
网上银行
 
0.15
2,752.18
 
汇款手续费
29
2013-4-26
网转
网上银行
2,000.00
 
4,752.18
钧海动保
抗震救灾款
30
2013-4-26
跨行汇款
网上银行
 
2,000.00
2,752.18
钧海动保
委托爱心蚂蚁雅安采购救灾物资
31
2013-4-26
网上银行
 
3
2,749.18
 
汇款手续费
32
2013-4-28
他行汇入
 
800
 
3,549.18
琪琪妈
助学款
人民币合计金额
6,750.00
4,991.98
 
 
 





参加活动: 6

组织活动: 0

 楼主| 发表于 2013-5-31 10:29 | 显示全部楼层
2013年4月助学款发放明细











日期
付款人账号
收款人账号
收款人
收款人地址
金额
成功标志
交易渠道
资助人
备注
2013-4-7
622202 2111003069138
204010 0046003 5541
朱秋
中国农业银行广西玉林分行
184.5
汇款成功
网上银行
刘丽萍捐100元
资助新语自闭症中心
2013-4-22
622202 2111003069138
606249 010200244970
李坤
中国邮政储蓄银行有限责任公司兴业县南街南路支行
100
汇款成功
网上银行
忻冰
 
2013-4-22
622202 2111003069138
505811 010103965850
陈桂秋
玉林市区农村信用合作联社
100
汇款成功
网上银行
忻冰
 
2013-4-22
622202 2111003069138
520011 010103487422
梁卫英
兴业县农村信用合作联社
100
汇款成功
网上银行
小谢
 
2013-4-22
622202 2111003069138
622150 6241001047658
梁贻江
中国邮政储蓄银行有限责任公司广西壮族自治区玉林市分行
100
汇款成功
网上银行
小虫
 
2013-4-22
622202 2111003069138
622992 0500027215065
李欣
玉林市区农村信用合作联社
100
汇款成功
网上银行
忻冰
 
2013-4-22
622202 2111003069138
522911 010100492362
卢美君
兴业县农村信用合作联社
100
汇款成功
网上银行
忻冰
 
2013-4-22
622202 2111003069138
520011 010101986016
林建明
玉林市区农村信用合作联社
100
汇款成功
网上银行
廖建林
 












参加活动: 6

组织活动: 0

 楼主| 发表于 2013-5-31 10:31 | 显示全部楼层
2013年4月救灾款发放明细
日期
付款人账号
收款人账号
收款人
收款人地址
金额
成功标志
交易渠道
捐款人
2013-4-24
622202 2111003069138
622700 3374270024036
陈词
中国建设银行股份有限公司南宁民族商场分理处
2,000.00
汇款成功
网上银行
李光银
2013-4-24
622202 2111003069138
622700 3374270024036
陈词
中国建设银行股份有限公司南宁民族商场分理处
100
汇款成功
网上银行
阿杜
2013-4-26
622202 2111003069138
622700 3374270024036
陈词
中国建设银行股份有限公司南宁民族商场分理处
2,000.00
汇款成功
网上银行
钧海动保

参加活动: 6

组织活动: 0

 楼主| 发表于 2013-5-31 10:32 | 显示全部楼层
2013年4月百合爱心基金卡定期余额
活期/定期
账号
金额(元)
活期
211170 1001204589266
3,549.18
定期存单
211170 1002200580225
4,296.96
定期存单
211170 1002200769951
1,247.99
定期存单
211170 1002200777131
2,070.00
定期存单
211170 1002200820126
1,030.06
定期存单
211170 1002200820250
2,064.00
定期存单
211170 1002200841913
1,029.42
定期存单
211170 1002200842017
1,031.99
定期存单
211170 1002200842141
1,031.99
定期存单
211170 1002200860796
1,022.14
定期存单
211170 1002200860823
1,022.14
定期存单
211170 1002200902952
2,028.60
定期存单
211170 1002200903056
2,028.60
定期存单
211170 1002200903180
2,028.60
定期存单
211170 1002200936828
3,000.00
定期存单
211170 1002200936952
3,000.00




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