2013年度公益基金账户收支流水

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2013年1月收支流水

账号： 622202 2111003069138		卡户名:阎江		卡别名：百合爱心卡		开户行:工行玉林分行营业部
序号	交易日期	摘要	交易场所	记账金额		余额	捐款人	备注
				收入	支出
1	2013-1-2	网转	网上银行	60		4,776.88		江水9流购买爱心台历4本
2	2013-1-6	现存	博白县支行(人民中路179号)	200		4,976.88	康地恩	资助吕玉伟吕春奶奶
3	2013-1-8	网转	网上银行	50		5,026.88		义卖3本台历
4	2013-1-8	网转	网上银行	30		5,056.88		义卖2串佛珠
5	2013-1-9	跨行		600		5,656.88	苏女士	资助黎凤梅姐妹
6	2013-1-10	网转	网上银行	2,000.00		7,656.88		非现场义卖爱心台历
7	2013-1-11	网转	网上银行	50		7,706.88		3周年庆典义卖台历款
8	2013-1-16	陈春		300		8,006.88	笨一休	资助寒冬送暖活动
9	2013-1-17	跨行		5,000.00		13,006.88	忻冰	捐5000元，4800元助学款，200元春节慰问
10	2013-1-18	跨行汇款	网上银行		100	12,906.88	忻冰	资助陈佳秋201301第14期
11	2013-1-18	费	网上银行		0.15	12,906.73		汇款手续费
12	2013-1-18	跨行汇款	网上银行		200	12,706.73	康地恩	资助吕玉伟吕春奶奶
13	2013-1-18	费	网上银行		0.3	12,706.43		汇款手续费
14	2013-1-18	跨行汇款	网上银行		100	12,606.43	忻冰	资助李坤201301第29期
15	2013-1-18	费	网上银行		0.15	12,606.28		汇款手续费
16	2013-1-18	跨行汇款	网上银行		100	12,506.28	忻冰	资助李欣201301第19期
17	2013-1-18	费	网上银行		0.15	12,506.13		汇款手续费
18	2013-1-18	跨行汇款	网上银行		100	12,406.13	小谢	资助梁卫英201301第10期
19	2013-1-18	费	网上银行		0.15	12,405.98		汇款手续费
20	2013-1-18	跨行汇款	网上银行		100	12,305.98	小虫	资助梁贻江201301第12期
21	2013-1-18	费	网上银行		0.15	12,305.83		汇款手续费
22	2013-1-18	跨行汇款	网上银行		100	12,205.83	廖建林	资助林建明201301第15期
23	2013-1-18	费	网上银行		0.15	12,205.68		汇款手续费
24	2013-1-18	跨行汇款	网上银行		100	12,105.68	忻冰	资助卢美君201301第29期
25	2013-1-18	费	网上银行		0.15	12,105.53		汇款手续费
26	2013-1-18	跨行汇款	网上银行		100	12,005.53	蓝天	资助文彩燕201301第11期
27	2013-1-18	费	网上银行		0.15	12,005.38		汇款手续费
28	2013-1-22	ATM转账	玉林市盛业家园A3-21号	200		12,205.38	风中百合	资助寒冬送暖活动
29	2013-1-22	陈春		50		12,255.38	笨一休	资助寒冬送暖活动
30	2013-1-23	网转	网上银行	500		12,755.38	伟伟	资助寒冬送暖活动
31	2013-1-25	跨行		300		13,055.38	未央	资助寒冬送暖活动
32	2013-1-25	网转	网上银行	300		13,355.38	多来米	资助寒冬送暖活动
33	2013-1-28	网转	网上银行		200	13,155.38		寒冬送暖春节慰问沙田老人猪肉款
34	2013-1-28	网转	网上银行		1,000.00	12,155.38		寒冬送暖春节慰问沙田10户服务对象慰问金
35	2013-1-28	网转	网上银行		200	11,955.38		寒冬送暖春节慰问茂林2户服务对象慰问金
36	2013-1-28	网转	网上银行		300	11,655.38		寒冬送暖春节慰问广恩村3户服务对象慰问金
37	2013-1-28	网转	网上银行	100		11,755.38	蓝冰	资助寒冬送暖活动
38	2013-1-31	网转	网上银行		100	11,655.38		寒冬送暖春节慰问北流新圩1户服务对象慰问金
39	2013-1-31	网转	网上银行		300	11,355.38		寒冬送暖春节慰问仁东3户服务对象慰问金
人民币合计金额				9,740.00	3,101.50

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2013年1月助学款发放明细

日期	付款人账号	收款人账号	收款人	收款人地址	金额	交易渠道	资助人	备注
2013-1-18	622202 2111003069138	505811 010103965850	陈桂秋	玉林市区农村信用合作联社	100	网上银行	忻冰
2013-1-18	622202 2111003069138	506811 010100728368	何秀芳	玉林市区农村信用合作联社	200	网上银行	康地恩	吕玉伟吕春奶奶
2013-1-18	622202 2111003069138	606249 010200244970	李坤	中国邮政储蓄银行有限责任公司兴业县南街南路支行	100	网上银行	忻冰
2013-1-18	622202 2111003069138	622992 0500027215065	李欣	玉林市区农村信用合作联社	100	网上银行	忻冰
2013-1-18	622202 2111003069138	520011 010103487422	梁卫英	兴业县农村信用合作联社	100	网上银行	小谢
2013-1-18	622202 2111003069138	622150 6241001047658	梁贻江	中国邮政储蓄银行有限责任公司广西壮族自治区玉林市分行	100	网上银行	小虫
2013-1-18	622202 2111003069138	520011 010101986016	林建明	玉林市区农村信用合作联社	100	网上银行	廖建林
2013-1-18	622202 2111003069138	522911 010100492362	卢美君	兴业县农村信用合作联社	100	网上银行	忻冰
2013-1-18	622202 2111003069138	5054 0116 1001 4979	周宏珍	玉林市区农村信用合作联社	100	网上银行	蓝天	文彩燕

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2013年1月定期资金余额

定/活期	账号	余额（元）
活期	211170 1001204589266	11,355.38
定期存单	211170 1002200580225	4,232.42
定期存单	211170 1002200769951	1,247.99
定期存单	211170 1002200770267	1,200.00
定期存单	211170 1002200777131	2,070.00
定期存单	211170 1002200820126	1,030.06
定期存单	211170 1002200820250	2,064.00
定期存单	211170 1002200841913	1,022.14
定期存单	211170 1002200842017	1,016.50
定期存单	211170 1002200842141	1,016.50
定期存单	211170 1002200860796	1,022.14
定期存单	211170 1002200860823	1,022.14
定期存单	211170 1002200902952	2,014.25
定期存单	211170 1002200903056	2,014.25
定期存单	211170 1002200903180	2,014.25
定期存单	211170 1002200936828	3,000.00
定期存单	211170 1002200936952	3,000.00
合计		40,342.02

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2012年底义卖台历专款明细

序号	交易日期	摘要	交易场所	记账金额			捐款人	备注
				收入	支出	结余
1	2012-10-30	现存	陆川县陆兴支行(陆兴路375号)	5,000.00			康地恩	赞助爱心台历义卖款
2	2012-11-20	网转	网上银行		1,000.00			台历订金
3	2012-11-22	跨行		1,500.00			钧海动保	购买爱心台历100本
4	2012-11-26	网转	网上银行	1,200.00			兴业自由群12人	资助吕玉伟
5	2012-11-27	跨行		100			风中百合	资助吕玉伟
6	2012-12-4	跨行		100			兴业自由群1人
7	2012-12-7	跨行		300			未央	吕玉伟兄弟
8	2012-12-9	汇款	玉林市城站支行	5,241.80				义卖爱心台历
9	2012-12-10	网转	网上银行		3,794.00			台历及宣传费
10	2012-12-12	网转	网上银行	635				非现场义卖爱心台历款
11	2012-12-16	网转	网上银行	150			凡人之子	购买爱心台历
12	2012-12-19	网转	网上银行	30				爱心台历义卖款
13	2013-1-2	网转	网上银行	60			江水9流	非现场义卖台历款,资助吕玉伟兄弟
14	2013-1-8	网转	网上银行	30				非现场义卖台历款,资助吕玉伟兄弟
15	2013-1-10	网转	网上银行	2,000.00				非现场义卖台历款,资助吕玉伟兄弟
16	2013-1-11	网转	网上银行	50				非现场义卖台历款,资助吕玉伟兄弟
合计				16,396.80	4794	11,602.80		吕玉伟玉春成长基金

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2013年2月收支流水

号： 622202 2111003069138		卡户名：阎江		卡别名：百合爱心卡		开户行：工行玉林分行营业部		备注
序号	交易日期	摘要	交易场所	记账金额		余额	捐款人
				收入	支出
1	2013-2-4	跨行		400		11,755.38	小虫、蓝天	资助梁贻江、文彩燕及奖励
2	2013-2-7	网转	网上银行		4,169.00	7,586.38		寒冬送暖春节慰问物资款
3	2013-2-11	预约汇款	网上银行		121	7,465.38		购买沙田梁祖雄老人被套及奶粉款
4	2013-2-11	费	网上银行		0.18	7,465.20		汇款手续费
5	2013-2-19	网转	网上银行	300		7,765.20	平凡人生	助学款
6	2013-2-20	信使费			24	7,741.20		信使费
7	2013-2-21	网转	网上银行	200		7,941.20	凡力	捐助一个学生
8	2013-2-22	跨行汇款	网上银行		100	7,841.20	忻冰	资助李坤201302第30期
9	2013-2-22	费	网上银行		0.15	7,841.05		汇款手续费
10	2013-2-22	跨行汇款	网上银行		100	7,741.05	忻冰	资助李欣201302第20期
11	2013-2-22	费	网上银行		0.15	7,740.90		汇款手续费
12	2013-2-22	跨行汇款	网上银行		100	7,640.90	忻冰	资助陈桂秋201302第15期
13	2013-2-22	费	网上银行		0.15	7,640.75		汇款手续费
14	2013-2-22	跨行汇款	网上银行		1,000.00	6,640.75	爱心玫瑰基金	资助李欣2013年春季学期学费
15	2013-2-22	费	网上银行		1.5	6,639.25		汇款手续费
16	2013-2-22	跨行汇款	网上银行		100	6,539.25	小谢	资助梁卫英201302第11期
17	2013-2-22	费	网上银行		0.15	6,539.10		汇款手续费
18	2013-2-22	跨行汇款	网上银行		100	6,439.10	小虫	资助梁贻江201302
19	2013-2-22	费	网上银行		0.15	6,438.95		汇款手续费
20	2013-2-22	跨行汇款	网上银行		100	6,338.95	小虫	奖励梁贻江
21	2013-2-22	费	网上银行		0.15	6,338.80		汇款手续费
22	2013-2-22	跨行汇款	网上银行		100	6,238.80	廖建林	资助林建明
23	2013-2-22	费	网上银行		0.15	6,238.65		汇款手续费
24	2013-2-22	跨行汇款	网上银行		100	6,138.65	忻冰	资助卢美君201302第30期
25	2013-2-22	费	网上银行		0.15	6,138.50		汇款手续费
26	2013-2-22	跨行汇款	网上银行		100	6,038.50	蓝天	资助文彩燕201302
27	2013-2-22	费	网上银行		0.15	6,038.35		汇款手续费
28	2013-2-22	跨行汇款	网上银行		100	5,938.35	蓝天	奖励文彩燕
29	2013-2-22	费	网上银行		0.15	5,938.20		汇款手续费
30	2013-2-22	ATM转账	玉林市一环北路自助银行(一环北路942-944号	300		6,238.20	老洪	资助杨泞华2013年春季学期
31	2013-2-25	卡年费			10	6,228.20		卡年费
32	2013-2-25	ATM转账	玉林人民东路572号	300		6,528.20	行香子	资助姚瑶2013年春季学期
33	2013-2-26	跨行汇款	网上银行		600	5,928.20		苏女士资助黎凤梅黎晓婷姐妹
34	2013-2-26	费	网上银行		0.9	5,927.30		汇款手续费
35	2013-2-26	跨行汇款	网上银行		200	5,727.30	玫瑰爱心基金	资助黄森2013年春季学期
36	2013-2-26	费	网上银行		0.3	5,727.00		汇款手续费
37	2013-2-26	跨行汇款	网上银行		300	5,427.00	老洪	资助杨泞华2013年春季学期
38	2013-2-26	费	网上银行		0.45	5,426.55		汇款手续费
39	2013-2-26	网转	网上银行	100		5,526.55	陈凤玲	资助姚瑶
40	2013-2-26	跨行汇款	网上银行		300	5,226.55	上海财大91会2班	资助李勇2013年春季学期
41	2013-2-26	费	网上银行		0.45	5,226.10		汇款手续费
42	2013-2-26	跨行汇款	网上银行		200	5,026.10	上海财大91会2班	资助杨兴超2013年春季学期
43	2013-2-26	费	网上银行		0.3	5,025.80		汇款手续费
44	2013-2-26	跨行汇款	网上银行		200	4,825.80	玫瑰爱心基金	资助梁华文2013年春季学期
45	2013-2-26	费	网上银行		0.3	4,825.50		汇款手续费
46	2013-2-26	跨行汇款	网上银行		200	4,625.50	玫瑰爱心基金	资助梁林才2013年春季学期
47	2013-2-26	费	网上银行		0.3	4,625.20		汇款手续费
48	2013-2-26	跨行汇款	网上银行		200	4,425.20	玫瑰爱心基金	资助梁深宁2013年春季学期
49	2013-2-26	费	网上银行		0.3	4,424.90		汇款手续费
50	2013-2-28	跨行汇款	网上银行		200	4,224.90	凡力	资助陈桂莲
51	2013-2-28	费	网上银行		0.3	4,224.60		汇款手续费
52	2013-2-28	跨行汇款	网上银行		200	4,024.60	玫瑰爱心基金	资助张金2013年春季学期
53	2013-2-28	费	网上银行		0.3	4,024.30		汇款手续费
54	2013-2-28	现存	博白县支行(人民中路179号)	400		4,424.30	康地恩	资助吕玉伟奶奶2个月生活费
人民币合计金额				2,000.00	8,931.08

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2013年2月助学款发放明细

日期	付款账号	收款账号	收款人	收款行	金额（元）	汇款方式	资助人	备注
2013-2-22	622202 2111003069138	606249 010200244970	李坤	中国邮政储蓄银行有限责任公司兴业县南街南路支行	100	网上银行	忻冰	4800元4个学生一年
2013-2-22	622202 2111003069138	505811 010103965850	陈桂秋	玉林市区农村信用合作联社	100	网上银行	忻冰
2013-2-22	622202 2111003069138	622992 0500027215065	李欣	玉林市区农村信用合作联社	100	网上银行	忻冰
2013-2-22	622202 2111003069138	622992 0500027215065	李欣	玉林市区农村信用合作联社	1,000.00	网上银行	玫瑰爱心基金
2013-2-22	622202 2111003069138	520011 010103487422	梁卫英	兴业县农村信用合作联社	100	网上银行	小谢	1200元，余100元
2013-2-22	622202 2111003069138	622150 6241001047658	梁贻江	中国邮政储蓄银行有限责任公司广西壮族自治区玉林市分行	100	网上银行	小虫
2013-2-22	622202 2111003069138	622150 6241001047658	梁贻江	中国邮政储蓄银行有限责任公司广西壮族自治区玉林市分行	100	网上银行	小虫
2013-2-22	622202 2111003069138	520011 010101986016	林建明	玉林市区农村信用合作联社	100	网上银行	廖建林	2000元，余400元
2013-2-22	622202 2111003069138	522911 010100492362	卢美君	兴业县农村信用合作联社	100	网上银行	忻冰
2013-2-22	622202 2111003069138	5054 0116 1001 4979	周宏珍	玉林市区农村信用合作联社	100	网上银行	蓝天
2013-2-22	622202 2111003069138	5054 0116 1001 4979	周宏珍	玉林市区农村信用合作联社	100	网上银行	蓝天
2013-2-26	622202 2111003069138	514111 010108796983	黎凤梅	兴业县农村信用合作联社	600	网上银行	苏女士
2013-2-26	622202 2111003069138	520011 010103457611	李勇	玉林市区农村信用合作联社	300	网上银行	上海财大91会2班
2013-2-26	622202 2111003069138	622150 6241001049308	黄森	中国邮政储蓄银行有限责任公司广西壮族自治区玉林市分行	200	网上银行	玫瑰爱心基金
2013-2-26	622202 2111003069138	537511 010105173817	杨泞华	北流市农村信用合作社联合社	300	网上银行	老洪
2013-2-26	622202 2111003069138	505811 010104171458	杨兴超	玉林市区农村信用合作联社	200	网上银行	上海财大91会2班
2013-2-26	622202 2111003069138	531211 010103530101	梁华文	容县农村信用合作社联合社	200	网上银行	玫瑰爱心基金
2013-2-26	622202 2111003069138	531211 010103530387	梁林才	容县农村信用合作社联合社	200	网上银行	玫瑰爱心基金
2013-2-26	622202 2111003069138	531211 010103529936	梁深宁	容县农村信用合作社联合社	200	网上银行	玫瑰爱心基金
2013-2-28	622202 2111003069138	505811 010103965850	陈桂秋	玉林市区农村信用合作联社	200	网上银行	上海财大91会2班	陈桂莲
2013-2-28	622202 2111003069138	531211 010103531769	张金	容县农村信用合作社联合社	200	网上银行	玫瑰爱心基金
合计					4600

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2013年2月爱心基金定期余额

定/活期	账号	余额（元）
活期	211170 1001204589266	4,424.30
定期存单	211170 1002200580225	4,232.42
定期存单	211170 1002200769951	1,247.99
定期存单	211170 1002200770267	1,200.00
定期存单	211170 1002200777131	2,070.00
定期存单	211170 1002200820126	1,030.06
定期存单	211170 1002200820250	2,064.00
定期存单	211170 1002200841913	1,022.14
定期存单	211170 1002200842017	1,016.50
定期存单	211170 1002200842141	1,016.50
定期存单	211170 1002200860796	1,022.14
定期存单	211170 1002200860823	1,022.14
定期存单	211170 1002200902952	2,014.25
定期存单	211170 1002200903056	2,014.25
定期存单	211170 1002200903180	2,014.25
定期存单	211170 1002200936828	3,000.00
定期存单	211170 1002200936952	3,000.00
合计		33,410.94

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2013年春寒冬送暖活动收支明细

收入明细表
日期	方式	交易场所	捐款人	金额（元）	备注
2013-1-16	陈春支付宝		笨一休	300
2013-1-17	跨行	网银	忻冰	200	捐5000元，4800元助学款，200元春节慰问
2013-1-22	ATM转账	玉林市盛业家园A3-21号	风中百合	200
2013-1-22	陈春支付宝		笨一休	50
2013-1-23	网转	网上银行	伟伟	500
2013-1-25	跨行		多来米	300
2013-1-25	网转	网上银行	未央	300
2013-1-28	网转	网上银行	蓝冰	100
收入合计				1950
支出明细表
日期	付款人账号	收款人	收款人账号	金额	备注
2013-2-11	622202 2111003069138	张静	622188 6241005054668	121	购买梁祖雄老人被套奶粉，坚持到底垫付
2013年02月07日	622202 2111003069138	梁伟贤	622200 2111100140067	4,169.00	寒冬送暖春节慰问物资款
2013年01月31日	622202 2111003069138	邓云山	622202 2111006971637	300	广恩村老人慰问金，白云垫付
2013年01月31日	622202 2111003069138	谢庭永	955880 2111111757780	100	杨泞华慰问金，诚记垫付
2013年01月28日	622202 2111003069138	陈芝明	622202 2111002942483	300	仁东三个学生慰问金，可可朵朵垫付
2013年01月28日	622202 2111003069138	谭远	622202 2111003453431	200	沙田老人猪肉款，云淡垫付
2013年01月28日	622202 2111003069138	谭远	622202 2111003453431	1,000.00	沙田10户慰问金，云淡垫付
2013年01月28日	622202 2111003069138	陈艳	622202 2111007445136	200	茂林2户慰问金，狮子牛垫付
2013年03月01日	622202 2111003069138	谭远	622202 2111003453431	300	小平山3户学生慰问金，云淡垫付
2013年03月01日	622202 2111003069138	潘杰	622208 2111000188417	235	容县自良3户学生慰问金，阿贵垫付
				200	兴业2户学生慰问金，怒放垫付，未付
合计				7125
结余				-5175

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2013年3月百合爱心基金卡流水

卡号： 622202 2111003069138					户名:阎江		卡别名：百合爱心卡	开户行:工行玉林分行营业部
序号	交易日期	摘要	交易场所	记账金额(元)		余额	捐款人	备注
				收入	支出
1	2013-3-1	现存	工行南宁西大支行大学路100号广西大学内金	200		4,624.30	明媚	资助杨雅2013春季学期
2	2013-3-1	网转	网上银行		235	4,389.30		支付春节慰问容县自良慰问金
3	2013-3-1	网转	网上银行		300	4,089.30		支付春节慰问小平山慰问金
4	2013-3-1	跨行汇款	网上银行		200	3,889.30	明媚	资助杨雅2013春季学期
5	2013-3-1	费	网上银行		0.3	3,889.00		汇款手续费
6	2013-3-1	跨行汇款	网上银行		200	3,689.00	玫瑰爱心基金	资助杨天翔2013春季学期
7	2013-3-1	费	网上银行		0.3	3,688.70		汇款手续费
8	2013-3-1	跨行汇款	网上银行		400	3,288.70	康地恩药业	资助吕春奶奶2-3月
9	2013-3-1	费	网上银行		0.6	3,288.10		汇款手续费
10	2013-3-4	跨行汇款	网上银行		300	2,988.10		资助陈英梅2013春季学期
11	2013-3-4	费	网上银行		0.45	2,987.65		汇款手续费
12	2013-3-4	跨行汇款	网上银行		300	2,687.65		资助陈永梅2013春季学期
13	2013-3-4	费	网上银行		0.45	2,687.20		汇款手续费
14	2013-3-8	网转	网上银行	100		2,787.20	小虫	梁贻江201303助学款
15	2013-3-11	跨行汇款	网上银行		300	2,487.20		资助姚瑶2013春季学期
16	2013-3-11	费	网上银行		0.45	2,486.75		汇款手续费
17	2013-3-11	跨行汇款	网上银行		100	2,386.75	陈凤玲	资助瑶姚
18	2013-3-11	费	网上银行		0.15	2,386.60		汇款手续费
19	2013-3-11	网转	网上银行	100		2,486.60	姗大王
20	2013-3-16	跨行		200		2,686.60	庞少梅	资助莫春盛2013春季学期
21	2013-3-21	利息		5.91		2,692.51
22	2013-3-21	跨行汇款	网上银行		100	2,592.51	忻冰	陈桂秋201303助学款(第16期)
23	2013-3-21	费	网上银行		0.15	2,592.36		汇款手续费
24	2013-3-26	跨行汇款	网上银行		100	2,492.36	忻冰	李坤201303助学款(第31期)
25	2013-3-26	费	网上银行		0.15	2,492.21		汇款手续费
26	2013-3-26	跨行汇款	网上银行		100	2,392.21	忻冰	李欣201303助学款(第21期)
27	2013-3-26	费	网上银行		0.15	2,392.06		汇款手续费
28	2013-3-26	跨行汇款	网上银行		100	2,292.06	廖建林	林建明201303助学款(第17期)
29	2013-3-26	费	网上银行		0.15	2,291.91		汇款手续费
30	2013-3-26	跨行汇款	网上银行		100	2,191.91	小虫	梁贻江201303助学款(第14期)
31	2013-3-26	费	网上银行		0.15	2,191.76		汇款手续费
32	2013-3-26	跨行汇款	网上银行		100	2,091.76	小谢	梁卫英201303助学款(第12期)
33	2013-3-26	费	网上银行		0.15	2,091.61		汇款手续费
34	2013-3-26	跨行汇款	网上银行		100	1,991.61	忻冰	卢美君201303助学款(第31期)
35	2013-3-26	费	网上银行		0.15	1,991.46		汇款手续费
36	2013-3-29	跨行汇款	网上银行		200	1,791.46	康地恩药业	吕春奶奶第五期资助款(第5期)
37	2013-3-29	费	网上银行		0.3	1,791.16		汇款手续费
人民币合计金额				605.9	3,239.05

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2013年3月百合爱心助学款发放明细

日期	付款账号	收款人账号	收款人姓名	收款人开户行	金额(元)
2013-3-1	622202 2111003069138	622992 0500093757859	杨雅	玉林市区农村信用合作联社	200
2013-3-1	622202 2111003069138	622992 0500093757859	杨雅	玉林市区农村信用合作联社	200
2013-3-1	622202 2111003069138	506811 010100728368	何秀芳	玉林市区农村信用合作联社	400
2013-3-4	622202 2111003069138	520011 010104507992	陈英梅	兴业县农村信用合作联社	300
2013-3-4	622202 2111003069138	520011 010103463468	陈永梅	兴业县农村信用合作联社	300
2013-3-11	622202 2111003069138	622150 6241000763347	姚瑶	中国邮政储蓄银行有限责任公司广西壮族自治区玉林市分行	300
2013-3-11	622202 2111003069138	622150 6241000763347	姚瑶	中国邮政储蓄银行有限责任公司广西壮族自治区玉林市分行	100
2013-3-21	622202 2111003069138	505811 010103965850	陈桂秋	玉林市区农村信用合作联社	100
2013-3-26	622202 2111003069138	606249 010200244970	李坤	中国邮政储蓄银行有限责任公司兴业县南街南路支行	100
2013-3-26	622202 2111003069138	622992 0500027215065	李欣	玉林市区农村信用合作联社	100
2013-3-26	622202 2111003069138	520011 010101986016	林建明	玉林市区农村信用合作联社	100
2013-3-26	622202 2111003069138	622150 6241001047658	梁贻江	中国邮政储蓄银行有限责任公司广西壮族自治区玉林市分行	100
2013-3-26	622202 2111003069138	520011 010103487422	梁卫英	兴业县农村信用合作联社	100
2013-3-26	622202 2111003069138	522911 010100492362	卢美君	兴业县农村信用合作联社	100
2013-3-29	622202 2111003069138	506811 010100728368	何秀芳	玉林市区农村信用合作联社	200

橄榄

2013年3月百合爱心基金定期余额

活期/定期	账号	余额(元)
活期	211170 1001204589266	1,791.16
定期存单	211170 1002200580225	4,296.96
定期存单	211170 1002200769951	1,247.99
定期存单	211170 1002200770267	1,200.00
定期存单	211170 1002200777131	2,070.00
定期存单	211170 1002200820126	1,030.06
定期存单	211170 1002200820250	2,064.00
定期存单	211170 1002200841913	1,022.14
定期存单	211170 1002200842017	1,016.50
定期存单	211170 1002200842141	1,016.50
定期存单	211170 1002200860796	1,022.14
定期存单	211170 1002200860823	1,022.14
定期存单	211170 1002200902952	2,028.60
定期存单	211170 1002200903056	2,028.60
定期存单	211170 1002200903180	2,028.60
定期存单	211170 1002200936828	3,000.00
定期存单	211170 1002200936952	3,000.00
合计		30,885.39

橄榄

2013年4月百合爱心基金收支流水

卡号： 622202 2111003069138			户名:阎江	开户行:工行玉林分行营业部			卡别名：百合爱心卡
序号	交易日期	摘要	交易场所	记账金额		余额	捐款人	备注
				收入	支出
1	2013-4-1	网转	网上银行	100		1,891.16	刘丽萍	资助新语自闭症中心
2	2013-4-5	网转	网上银行	300		2,191.16	伟伟	助学款
3	2013-4-7	跨行汇款	网上银行		184.5	2,006.66	刘丽萍捐100,星星之光捐50	资助新语自闭症中心
4	2013-4-7	费	网上银行		0.28	2,006.38		汇款手续费
5	2013-4-7	网转	网上银行	50		2,056.38	星星之光	资助新语自闭症中心
6	2013-4-12	网转	网上银行	1,200.00		3,256.38	小谢	助学款
7	2013-4-17	网转	网上银行	100		3,356.38	姗大王	助学款
8	2013-4-22	跨行汇款	网上银行		100	3,256.38	忻冰	李坤201304助学款
9	2013-4-22	费	网上银行		0.15	3,256.23		汇款手续费
10	2013-4-22	跨行汇款	网上银行		100	3,156.23	忻冰	陈桂秋201304助学款
11	2013-4-22	费	网上银行		0.15	3,156.08		汇款手续费
12	2013-4-22	跨行汇款	网上银行		100	3,056.08		梁卫英201304助学款
13	2013-4-22	费	网上银行		0.15	3,055.93		汇款手续费
14	2013-4-22	跨行汇款	网上银行		100	2,955.93		梁贻江201304助学款
15	2013-4-22	费	网上银行		0.15	2,955.78		汇款手续费
16	2013-4-22	跨行汇款	网上银行		100	2,855.78	忻冰	李欣201304助学款
17	2013-4-22	费	网上银行		0.15	2,855.63		汇款手续费
18	2013-4-22	跨行汇款	网上银行		100	2,755.63	忻冰	卢美君201304助学款
19	2013-4-22	费	网上银行		0.15	2,755.48		汇款手续费
20	2013-4-22	跨行汇款	网上银行		100	2,655.48		林建明201304助学款
21	2013-4-22	费	网上银行		0.15	2,655.33		汇款手续费
22	2013-4-23	网转	网上银行	100		2,755.33	小虫	梁贻江201304助学款
23	2013-4-23	他行汇入		2,000.00		4,755.33	李光银	抗震救灾款
24	2013-4-24	跨行汇款	网上银行		2,000.00	2,755.33	李光银	委托爱心蚂蚁雅安采购救灾物资
25	2013-4-24	费	网上银行		3	2,752.33		汇款手续费
26	2013-4-24	网转	网上银行	100		2,852.33	阿杜	抗震救灾款
27	2013-4-24	跨行汇款	网上银行		100	2,752.33	阿杜	委托爱心蚂蚁雅安采购救灾物资
28	2013-4-24	费	网上银行		0.15	2,752.18		汇款手续费
29	2013-4-26	网转	网上银行	2,000.00		4,752.18	钧海动保	抗震救灾款
30	2013-4-26	跨行汇款	网上银行		2,000.00	2,752.18	钧海动保	委托爱心蚂蚁雅安采购救灾物资
31	2013-4-26	费	网上银行		3	2,749.18		汇款手续费
32	2013-4-28	他行汇入		800		3,549.18	琪琪妈	助学款
人民币合计金额				6,750.00	4,991.98

橄榄

2013年4月助学款发放明细

日期	付款人账号	收款人账号	收款人	收款人地址	金额	成功标志	交易渠道	资助人	备注
2013-4-7	622202 2111003069138	204010 0046003 5541	朱秋	中国农业银行广西玉林分行	184.5	汇款成功	网上银行	刘丽萍捐100元	资助新语自闭症中心
2013-4-22	622202 2111003069138	606249 010200244970	李坤	中国邮政储蓄银行有限责任公司兴业县南街南路支行	100	汇款成功	网上银行	忻冰
2013-4-22	622202 2111003069138	505811 010103965850	陈桂秋	玉林市区农村信用合作联社	100	汇款成功	网上银行	忻冰
2013-4-22	622202 2111003069138	520011 010103487422	梁卫英	兴业县农村信用合作联社	100	汇款成功	网上银行	小谢
2013-4-22	622202 2111003069138	622150 6241001047658	梁贻江	中国邮政储蓄银行有限责任公司广西壮族自治区玉林市分行	100	汇款成功	网上银行	小虫
2013-4-22	622202 2111003069138	622992 0500027215065	李欣	玉林市区农村信用合作联社	100	汇款成功	网上银行	忻冰
2013-4-22	622202 2111003069138	522911 010100492362	卢美君	兴业县农村信用合作联社	100	汇款成功	网上银行	忻冰
2013-4-22	622202 2111003069138	520011 010101986016	林建明	玉林市区农村信用合作联社	100	汇款成功	网上银行	廖建林

橄榄

2013年4月救灾款发放明细

日期	付款人账号	收款人账号	收款人	收款人地址	金额	成功标志	交易渠道	捐款人
2013-4-24	622202 2111003069138	622700 3374270024036	陈词	中国建设银行股份有限公司南宁民族商场分理处	2,000.00	汇款成功	网上银行	李光银
2013-4-24	622202 2111003069138	622700 3374270024036	陈词	中国建设银行股份有限公司南宁民族商场分理处	100	汇款成功	网上银行	阿杜
2013-4-26	622202 2111003069138	622700 3374270024036	陈词	中国建设银行股份有限公司南宁民族商场分理处	2,000.00	汇款成功	网上银行	钧海动保

橄榄

2013年4月百合爱心基金卡定期余额

活期/定期	账号	金额(元)
活期	211170 1001204589266	3,549.18
定期存单	211170 1002200580225	4,296.96
定期存单	211170 1002200769951	1,247.99
定期存单	211170 1002200777131	2,070.00
定期存单	211170 1002200820126	1,030.06
定期存单	211170 1002200820250	2,064.00
定期存单	211170 1002200841913	1,029.42
定期存单	211170 1002200842017	1,031.99
定期存单	211170 1002200842141	1,031.99
定期存单	211170 1002200860796	1,022.14
定期存单	211170 1002200860823	1,022.14
定期存单	211170 1002200902952	2,028.60
定期存单	211170 1002200903056	2,028.60
定期存单	211170 1002200903180	2,028.60
定期存单	211170 1002200936828	3,000.00
定期存单	211170 1002200936952	3,000.00