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[财务] 2014年度百合爱心公益基金收支流水

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发表于 2014-8-15 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
2014年1月百合爱心基金卡收支流水
卡号: 622202 2111003069138户名:阎江卡别名:百合爱心卡开户行:工行玉林分行
子账户序号:00000子账户类别:活期子账户别名:
序号交易日期摘要交易场所记账金额余额捐款人备注
收入支出  
12014/1/2跨行汇款网上银行 1,000.004,971.12圆通速递公司捐助郑水兰
22014/1/2网上银行 1.54,969.62  
32014/1/2他行退汇 1,000.00 5,969.62圆通速递公司汇错退汇
42014/1/2跨行汇款网上银行 1,000.004,969.62圆通速递公司捐助郑水兰
52014/1/2网上银行 1.54,968.12  
62014/1/8他行汇入 150 5,118.12新大陆捐款和2014年会费 
72014/1/9汇款玉林清宁路支行100 5,218.12匿名爱心人士 
82014/1/10现存玉林市解放路支行(解放路61号)100 5,318.12蓝冰 
92014/1/12汇款广西玉林分行营业部2,465.00 7,783.124周年庆典义卖和捐款 
102014/1/12汇款广西玉林分行营业部2,746.00 10,529.124周年庆典聚餐结余 
112014/1/15网转网上银行100 10,629.12姗大王资助陈桂莲
122014/1/17网转网上银行1,000.00 11,629.12钧海动保公司赞助春节慰问
132014/1/17跨行手机银行 27511,354.12茂林线慰问款 
142014/1/17手机银行 0.1711,353.95 汇款手续费
152014/1/18网转网上银行200 11,553.95南南捐款 
162014/1/18现存玉林市东门支行(人民东路658号)100 11,653.95? 
172014/1/20现存玉林市一环东路158号300 11,953.95小虫义买葡萄酒
182014/1/20现存玉林市一环东路158号100 12,053.95夏雨荷 
192014/1/20现存玉林市一环东路158号200 12,253.95宋姐朋友 
202014/1/20网转网上银行100 12,353.95清茶 
212014/1/21跨行汇款网上银行 20012,153.95 卖酒线慰问款
222014/1/21网上银行 0.312,153.65 汇款手续费
232014/1/21跨行汇款网上银行 84011,313.65 沙田线慰问款
242014/1/21网上银行 1.2611,312.39 汇款手续费
252014/1/21跨行汇款网上银行 10011,212.39 山心慰问款
262014/1/21网上银行 0.1511,212.24 汇款手续费
272014/1/21网转网上银行 40010,812.24 沙田线慰问款(老人)
282014/1/21跨行汇款网上银行 10010,712.24忻冰资助陈桂秋26期
292014/1/21网上银行 0.1510,712.09 汇款手续费
302014/1/21跨行汇款网上银行 10010,612.09姗大王资助陈桂莲第7期
312014/1/21网上银行 0.1510,611.94 汇款手续费
322014/1/21跨行汇款网上银行 10010,511.94忻冰资助李坤41期
332014/1/21网上银行 0.1510,511.79 汇款手续费
342014/1/21跨行汇款网上银行 10010,411.79小虫资助梁贻江24期
352014/1/21网上银行 0.1510,411.64 汇款手续费
362014/1/21跨行汇款网上银行 10010,311.64小谢资助梁卫英
372014/1/21网上银行 0.1510,311.49 汇款手续费
382014/1/21跨行汇款网上银行 10010,211.49朱颖资助梁玉明5期
392014/1/21网上银行 0.1510,211.34 汇款手续费
402014/1/21跨行汇款网上银行 10010,111.34朱颖梁玉崇5期
412014/1/21网上银行 0.1510,111.19 汇款手续费
422014/1/21跨行汇款网上银行 10010,011.19忻冰卢美君41期
432014/1/21网上银行 0.1510,011.04 汇款手续费
442014/1/21跨行汇款网上银行 1009,911.04廖建林林建明27期
452014/1/21网上银行 0.159,910.89 汇款手续费
462014/1/21跨行汇款网上银行 2009,710.89谭海碧张善爱6期
472014/1/21网上银行 0.39,710.59 汇款手续费
482014/1/21跨行汇款网上银行 2009,510.59朱燕唐开胜(辛家姐妹5期)
492014/1/21网上银行 0.39,510.29 汇款手续费
502014/1/21跨行汇款网上银行 1009,410.29张志昀莫春盛3期
512014/1/21网上银行 0.159,410.14 汇款手续费
522014/1/21汇款玉林玉东支行600 10,010.14蒲老师捐助黎凤梅姐妹
532014/1/22现存玉林市一环东路158号100 10,110.14SUNNY春节慰问款
542014/1/23网转网上银行 10010,010.14 正阳慰问款
552014/1/25跨行手机银行 4009,610.14 小平山卖酒慰问款
562014/1/25手机银行 0.249,609.90 汇款手续费
572014/1/27跨行汇款网上银行 4009,209.90 沙田慰问款
582014/1/27网上银行 0.69,209.30 汇款手续费
592014/1/28跨行汇款网上银行 1009,109.30 容县慰问款
602014/1/28网上银行 0.159,109.15 汇款手续费

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 楼主| 发表于 2014-8-15 11:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 橄榄 于 2014-8-15 11:52 编辑

2014年1月助学款慰问款发放明细
跨行明细
日期
  
付款人账号收款人账号收款人收款人地址金额成功标志交易渠道详细信息回单
2014/1/2622202 2111003069138622700 3421310024862官雁燕中国银行广西玉林分行1,000.00汇款成功网上银行详细信息查看
2014/1/2622202 2111003069138622700 3421310024862官雁燕中国建设银行股份有限公司玉林分行1,000.00汇款成功网上银行详细信息查看
2014/1/17622202 2111003069138456351 2600685646953陈婵中国银行广西玉林分行275汇款成功手机银行详细信息查看
2014/1/21622202 2111003069138456351 2600685646953陈婵中国银行广西玉林分行200汇款成功网上银行详细信息查看
2014/1/21622202 2111003069138622188 6241005054668张静中国邮政储蓄银行有限责任公司广西壮族自治区玉林市分行840汇款成功网上银行详细信息查看
2014/1/21622202 2111003069138622700 3421270067679杨嫣中国建设银行股份有限公司玉林分行100汇款成功网上银行详细信息查看
2014/1/21622202 2111003069138505811 010103965850陈桂秋玉林市区农村信用合作联社100汇款成功网上银行详细信息查看
2014/1/21622202 2111003069138505811 010103965850陈桂秋玉林市区农村信用合作联社100汇款成功网上银行详细信息查看
2014/1/21622202 2111003069138606249 010200244970李坤中国邮政储蓄银行有限责任公司兴业县南街南路支行100汇款成功网上银行详细信息查看
2014/1/21622202 2111003069138622150 6241001047658梁贻江中国邮政储蓄银行有限责任公司广西壮族自治区玉林市分行100汇款成功网上银行详细信息查看
2014/1/21622202 2111003069138520011 010103487422梁卫英兴业县农村信用合作联社100汇款成功网上银行详细信息查看
2014/1/21622202 2111003069138520311 010104169921梁玉明兴业县农村信用合作联社100汇款成功网上银行详细信息查看
2014/1/21622202 2111003069138520311 010104178126梁玉崇兴业县农村信用合作联社100汇款成功网上银行详细信息查看
2014/1/21622202 2111003069138522911 010100492362卢美君兴业县农村信用合作联社100汇款成功网上银行详细信息查看
2014/1/21622202 2111003069138520011 010101986016林建明玉林市区农村信用合作联社100汇款成功网上银行详细信息查看
2014/1/21622202 2111003069138507511 010102421357张善爱玉林市区农村信用合作联社200汇款成功网上银行详细信息查看
2014/1/21622202 21110030691385069 0116 1004 9431唐开胜玉林市区农村信用合作联社200汇款成功网上银行详细信息查看
2014/1/21622202 2111003069138503011 010101647559莫付佐玉林市区农村信用合作联社100汇款成功网上银行详细信息查看
2014/1/25622202 2111003069138621661 2600001142531卜强光中国银行广西玉林分行400汇款成功手机银行详细信息查看
2014/1/27622202 2111003069138622700 3421270067679杨嫣中国建设银行股份有限公司玉林分行400汇款成功网上银行详细信息查看
2014/1/28622202 2111003069138622848 0841665044415张军泉中国农业银行股份有限公司玉林分行100汇款成功网上银行详细信息查看
2014/1/28622202 2111003069138622188 6241005054668张静中国邮政储蓄银行有限责任公司广西壮族自治区玉林市分行100汇款成功网上银行详细信息查看
工行明细:
交易时间付款账号收款人收款账号/手机号/E-mail金额钞汇标志手续费交易状态交易渠道详细信息操作
2014年01月23日  11:53:21622202 2111003069138卢家卫622202 2111000376684100现钞0.00元支付成功,已经清算个人网银详细信息回单
人民币
2014年01月21日  09:31:01622202 2111003069138邓云山622202 2111006971637400现钞0.00元支付成功,已经清算个人网银详细信息回单
人民币

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 楼主| 发表于 2014-8-15 11:26 | 显示全部楼层
2014年1月百合爱心基金定期余额
20140131百合爱心基金卡余额清单
活期/定期账号金额(元)
活期211170 10012045892669,009.00
定期存单211170 10022005802254,362.47
定期存单211170 10022007699511,267.01
定期存单211170 10022007771312,137.28
定期存单211170 10022008201261,052.23
定期存单211170 10022008202502,095.48
定期存单211170 10022008419131,051.57
定期存单211170 10022008420171,047.71
定期存单211170 10022008421411,047.71
定期存单211170 10022008607961,044.13
定期存单211170 10022008608231,044.13
定期存单211170 10022009029522,072.27
定期存单211170 10022009030562,072.27
定期存单211170 10022009031802,072.27
定期存单211170 10022009368283,089.30
定期存单211170 10022009369523,097.50
合计 
37562.33

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 楼主| 发表于 2014-8-15 11:54 | 显示全部楼层
2014年2月百合爱心基金卡收支流水
20140201-0228百合爱心基金卡明细表
卡号: 622202 2111003069138户名:阎江卡别名:百合爱心卡开户行:工行玉林分行营业部
序号交易日期摘要交易场所记账金额余额捐款人备注
收入支出币种  
12014/2/8现存玉林市一环东路158号1,000.00 人民币10,009.00唐女士助学
22014/2/12网转网上银行 3,267.00人民币6,742.00 春节慰问物资
32014/2/15转账自助终端300 人民币7,042.00义卖玫瑰款
42014/2/15汇款广西玉林分行营业部10,899.20 人民币17,941.20义卖玫瑰款 
52014/2/17现存玉林市一环东路158号300 人民币18,241.20 
62014/2/17网转网上银行100 人民币18,341.20覃珊资助陈桂莲
72014/2/17网转网上银行300 人民币18,641.20东方彩虹 
82014/2/18ATM转账玉林人民东路572号500 人民币19,141.20行香子 
92014/2/19跨行汇款网上银行 100人民币19,041.20姗大王资助陈桂连
102014/2/19网上银行 0.15人民币19,041.05汇款手续费
112014/2/19跨行汇款网上银行 200人民币18,841.05玫瑰爱心基金资助黄森2014年春季学期
122014/2/19网上银行 0.3人民币18,840.75 汇款手续费
132014/2/19跨行汇款网上银行 600人民币18,240.75清风资助黎凤梅姐妹
142014/2/19网上银行 0.9人民币18,239.85 汇款手续费
152014/2/19跨行汇款网上银行 300人民币17,939.85上海财大91会(2)资助李勇2014春季学期
162014/2/19网上银行 0.45人民币17,939.40 汇款手续费
172014/2/19跨行汇款网上银行 200人民币17,739.40爱心玫瑰基金资助梁华文2014年春季学期
182014/2/19网上银行 0.3人民币17,739.10 汇款手续费
192014/2/19跨行汇款网上银行 200人民币17,539.10顾洁资助卢深怡生活费
202014/2/19网上银行 0.3人民币17,538.80 汇款手续费
212014/2/19跨行汇款网上银行 300人民币17,238.80爱心玫瑰基金资助梁深宁2014年春季学期
222014/2/19网上银行 0.45人民币17,238.35 汇款手续费
232014/2/19跨行汇款网上银行 100人民币17,138.35小谢资助梁卫英
242014/2/19网上银行 0.15人民币17,138.20 汇款手续费
252014/2/19跨行汇款网上银行 100人民币17,038.20朱颖资助梁玉崇
262014/2/19网上银行 0.15人民币17,038.05 汇款手续费
272014/2/19跨行汇款网上银行 100人民币16,938.05朱颖资助梁玉明
282014/2/19网上银行 0.15人民币16,937.90 汇款手续费
292014/2/19跨行汇款网上银行 100人民币16,837.90小虫资助梁贻江
302014/2/19网上银行 0.15人民币16,837.75 汇款手续费
312014/2/19跨行汇款网上银行 100人民币16,737.75廖建林资助林建明
322014/2/19网上银行 0.15人民币16,737.60 汇款手续费
332014/2/19跨行汇款网上银行 650人民币16,087.60康地恩爱心台历基金资助吕玉伟
342014/2/19网上银行 0.98人民币16,086.62 汇款手续费
352014/2/19跨行汇款网上银行 1,500.00人民币14,586.62康地恩爱心台历基金资助吕春2014年春季学期寄宿费
362014/2/19网上银行 2.25人民币14,584.37 汇款手续费
372014/2/19跨行汇款网上银行 100人民币14,484.37张志昀资助莫春盛
382014/2/19网上银行 0.15人民币14,484.22 汇款手续费
392014/2/20信使费  24人民币14,460.22 信使费
402014/2/20跨行汇款网上银行 200人民币14,260.22朱燕资助辛静凤姐妹
412014/2/20网上银行 0.3人民币14,259.92 汇款手续费
422014/2/20跨行汇款网上银行 200人民币14,059.92谭海碧资助张善爱姐弟
432014/2/20网上银行 0.3人民币14,059.62 汇款手续费
442014/2/20跨行汇款网上银行 200人民币13,859.62上海财大91会(2)资助杨兴超2014年春季学期
452014/2/20网上银行 0.3人民币13,859.32 汇款手续费
462014/2/21他行汇入 5,000.00 人民币18,859.32忻冰资助陈桂秋、李坤、卢美君
472014/2/21跨行汇款网上银行 1,000.00人民币17,859.32小虫资助陈桂秋学费
482014/2/21网上银行 1.5人民币17,857.82 汇款手续费
492014/2/21跨行汇款网上银行 100人民币17,757.82忻冰资助陈桂秋
502014/2/21网上银行 0.15人民币17,757.67 汇款手续费
512014/2/21跨行汇款网上银行 100人民币17,657.67忻冰资助李坤
522014/2/21网上银行 0.15人民币17,657.52 汇款手续费
532014/2/21跨行汇款网上银行 100人民币17,557.52忻冰资助卢美君
542014/2/21网上银行 0.15人民币17,557.37 汇款手续费
552014/2/25卡年费  10人民币17,547.37 年费
562014/2/25转账自助终端100 人民币17,647.37庞志远助学
572014/2/27现存玉林市一环东路158号200 人民币17,847.37松鼠助学
582014/2/28现存玉林市一环东路158号300 人民币18,147.37伟伟助学
人民币合计金额18,999.209,860.83    

参加活动: 6

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 楼主| 发表于 2014-8-15 11:55 | 显示全部楼层
2014年2月助学款发放明细
日期付款人账号收款人账号收款人收款人地址金额备注
2014/2/19622202 2111003069138505811 010103965850陈桂秋玉林市区农村信用合作联社100陈桂莲
2014/2/19622202 2111003069138622150 6241001049308黄森中国邮政储蓄银行有限责任公司广西壮族自治区玉林市分行200 
2014/2/19622202 2111003069138514111 010108796983黎凤梅兴业县农村信用合作联社600姐妹
2014/2/19622202 2111003069138520011 010103457611李勇玉林市区农村信用合作联社300 
2014/2/19622202 2111003069138531211 010103530101梁华文容县农村信用合作社联合社200 
2014/2/19622202 2111003069138512711 010104303263梁家婵兴业县农村信用合作联社200卢深怡
2014/2/19622202 2111003069138531211 010103529936梁深宁容县农村信用合作社联合社300 
2014/2/19622202 2111003069138520011 010103487422梁卫英兴业县农村信用合作联社100 
2014/2/19622202 2111003069138520311 010104178126梁玉崇兴业县农村信用合作联社100 
2014/2/19622202 2111003069138622150 6241001047658梁贻江中国邮政储蓄银行有限责任公司广西壮族自治区玉林市分行100 
2014/2/19622202 2111003069138520311 010104169921梁玉明兴业县农村信用合作联社100 
2014/2/19622202 2111003069138507511 010109526958吕玉伟玉林市区农村信用合作联社650 
2014/2/19622202 2111003069138520011 010101986016林建明玉林市区农村信用合作联社100 
2014/2/19622202 2111003069138622188 6241012145988吴光良中国邮政储蓄银行有限责任公司广西壮族自治区玉林市分行1,500.00吕春
2014/2/19622202 2111003069138503011 010101647559莫付佐玉林市区农村信用合作联社100莫春盛
2014/2/20622202 21110030691385069 0116 1004 9431唐开胜玉林市区农村信用合作联社200辛静凤姐妹
2014/2/20622202 2111003069138507511 010102421357张善爱玉林市区农村信用合作联社200 
2014/2/20622202 2111003069138505811 010104171458杨兴超玉林市区农村信用合作联社200 
2014/2/21622202 2111003069138505811 010103965850陈桂秋玉林市区农村信用合作联社100 
2014/2/21622202 2111003069138505811 010103965850陈桂秋玉林市区农村信用合作联社1,000.00学费
2014/2/21622202 2111003069138606249 010200244970李坤中国邮政储蓄银行有限责任公司兴业县南街南路支行100 
2014/2/21622202 2111003069138522911 010100492362卢美君兴业县农村信用合作联社100 

参加活动: 6

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 楼主| 发表于 2014-8-15 11:56 | 显示全部楼层
2014年2月百合爱心基金定期余额
余额明细
e时代卡622202 2111003069138
定/活期账号金额(元)
活期211170 100120458926618,147.37
定期存单211170 10022005802254,362.47
定期存单211170 10022007699511,286.33
定期存单211170 10022007771312,137.28
定期存单211170 10022008201261,059.73
定期存单211170 10022008202502,127.43
定期存单211170 10022008419131,051.57
定期存单211170 10022008420171,047.71
定期存单211170 10022008421411,047.71
定期存单211170 10022008607961,051.57
定期存单211170 10022008608231,051.57
定期存单211170 10022009029522,072.27
定期存单211170 10022009030562,072.27
定期存单211170 10022009031802,072.27
定期存单211170 10022009368283,089.30
定期存单211170 10022009369523,097.50
合计    46,774.35 [/td]  [td][/td] [/tr]

参加活动: 6

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 楼主| 发表于 2014-8-15 11:58 | 显示全部楼层
2014年3月百合爱心基金卡收支流水
卡号: 622202 2111003069138户名:阎江 开户行:工行玉林分行营业部卡别名:百合爱心卡
序号交易日期摘要交易场所记账金额余额捐款人备注
收入支出
12014/3/3现存玉林市一环东路158号100 18,247.37新大陆情人节捐款
22014/3/6黄七举 100 18,347.37黄七举助学
32014/3/8他行汇入 200 18,547.37汪洋资助吴伟龙一家
42014/3/9田慧芳 100 18,647.37田慧芳资助吴伟龙一家
52014/3/10现存玉林市玉东支行(金玉路184号)1,000.00 19,647.37叶梓欣捐书
62014/3/12他行汇入 200 19,847.37花听的声音资助吴伟龙、吴沙亮
72014/3/15他行汇入 1,000.00 20,847.37小虫资助陈桂秋学费
82014/3/17汇款广西玉林分行营业部2,530.00 23,377.37九中1310班20140316捐书读书活动捐款
92014/3/17网转网上银行1,200.00 24,577.37清荷资助李建锋兄弟
102014/3/18他行汇入 300 24,877.37宜老大会费
112014/3/20现存玉林市玉东支行(金玉路184号)600 25,477.37叶梓欣资助王凤娟
122014/3/20现存玉林市一环东路158号400 25,877.37小松鼠资助王评王惠
132014/3/20跨行汇款网上银行 10025,777.37忻冰资助陈桂秋28期
142014/3/20网上银行 0.1525,777.22 汇款手续费
152014/3/20跨行汇款网上银行 10025,677.22忻冰资助李坤43期
162014/3/20网上银行 0.1525,677.07 汇款手续费
172014/3/20跨行汇款网上银行 10025,577.07小谢梁卫英24期
182014/3/20网上银行 0.1525,576.92 汇款手续费
192014/3/20跨行汇款网上银行 10025,476.92朱颖梁玉崇第7期
202014/3/20网上银行 0.1525,476.77 汇款手续费
212014/3/20跨行汇款网上银行 10025,376.77小虫梁贻江26期
222014/3/20网上银行 0.1525,376.62 汇款手续费
232014/3/20跨行汇款网上银行 10025,276.62朱颖梁玉明第7期
242014/3/20网上银行 0.1525,276.47 汇款手续费
252014/3/20跨行汇款网上银行 10025,176.47廖建林林建明29期
262014/3/20网上银行 0.1525,176.32 汇款手续费
272014/3/20跨行汇款网上银行 10025,076.32张志昀莫春盛第5期
282014/3/20网上银行 0.1525,076.17 汇款手续费
292014/3/20跨行汇款网上银行 20024,876.17朱燕辛静凤姐妹第7期
302014/3/20网上银行 0.324,875.87 汇款手续费
312014/3/20跨行汇款网上银行 20024,675.87谭海碧张善爱第8期
322014/3/20网上银行 0.324,675.57 汇款手续费
332014/3/20跨行汇款网上银行 20024,475.57顾洁卢深怡第4期
342014/3/20网上银行 0.324,475.27 汇款手续费
352014/3/20跨行汇款网上银行 10024,375.27叶梓欣资助王凤娟第1期
362014/3/20网上银行 0.1524,375.12 汇款手续费
372014/3/20跨行汇款网上银行 40023,975.12小松鼠资助王评王惠
382014/3/20网上银行 0.623,974.52 汇款手续费
392014/3/20跨行汇款网上银行 20023,774.52清荷李建锋兄弟第1期
402014/3/20网上银行 0.323,774.22 汇款手续费
412014/3/20跨行汇款网上银行 20023,574.22汪洋资助吴伟龙一家
422014/3/20网上银行 0.323,573.92 汇款手续费
432014/3/20跨行汇款网上银行 30023,273.92 陈永梅
442014/3/20网上银行 0.4523,273.47 汇款手续费
452014/3/20网转网上银行100 23,373.47姗大王资助陈桂莲
462014/3/21利息 10.57 23,384.04 汇款手续费
472014/3/26朱祉华 100 23,484.04朱祉华资助钟洁莹钟洁红
482014/3/26跨行汇款网上银行 20023,284.04花听的声音资助吴伟龙、吴沙亮第1期
492014/3/26网上银行 0.323,283.74 汇款手续费
502014/3/26跨行汇款网上银行 10023,183.74朱祉华资助钟洁莹钟洁红第1期
512014/3/26网上银行 0.1523,183.59 汇款手续费
522014/3/26跨行汇款网上银行 40022,783.599中1310班资助王琳王清第1期
532014/3/26网上银行 0.622,782.99 汇款手续费
542014/3/27现存玉林市解放路支行(解放路61号)100 22,882.99蓝冰资助黄妙婷
552014/3/29现存玉林市玉东支行(金玉路184号)200 23,082.99自由人助学
562014/3/30网转网上银行200 23,282.99多来米资助黄妙婷
572014/3/31跨行汇款网上银行 10023,182.99蓝冰资助黄妙婷
582014/3/31网上银行 0.1523,182.84 汇款手续费
592014/3/31跨行汇款网上银行 20022,982.84多来米资助黄妙婷
602014/3/31网上银行 0.322,982.54 汇款手续费

参加活动: 6

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 楼主| 发表于 2014-8-15 11:59 | 显示全部楼层
2014年3月助学款发放明细
百合义工20140301-0331助学款发放明细表
日期付款人账号收款人账号收款人收款人地址金额成功标志交易渠道
2014/3/20622202 2111003069138505811 010103965850陈桂秋玉林市区农村信用合作联社100汇款成功网上银行
2014/3/20622202 2111003069138606249 010200244970李坤中国邮政储蓄银行有限责任公司兴业县南街南路支行100汇款成功网上银行
2014/3/20622202 2111003069138520011 010103487422梁卫英兴业县农村信用合作联社100汇款成功网上银行
2014/3/20622202 2111003069138520311 010104178126梁玉崇兴业县农村信用合作联社100汇款成功网上银行
2014/3/20622202 2111003069138622150 6241001047658梁贻江中国邮政储蓄银行有限责任公司广西壮族自治区玉林市分行100汇款成功网上银行
2014/3/20622202 2111003069138520311 010104169921梁玉明兴业县农村信用合作联社100汇款成功网上银行
2014/3/20622202 2111003069138520011 010101986016林建明玉林市区农村信用合作联社100汇款成功网上银行
2014/3/20622202 2111003069138503011 010101647559莫付佐玉林市区农村信用合作联社100汇款成功网上银行
2014/3/20622202 21110030691385069 0116 1004 9431唐开胜玉林市区农村信用合作联社200汇款成功网上银行
2014/3/20622202 2111003069138507511 010102421357张善爱玉林市区农村信用合作联社200汇款成功网上银行
2014/3/20622202 2111003069138512711 010104303263梁家婵兴业县农村信用合作联社200汇款成功网上银行
2014/3/20622202 21110030691385075 0116 1003 6442王载武玉林市区农村信用合作联社100汇款成功网上银行
2014/3/20622202 21110030691385075 0116 1003 6442王载武玉林市区农村信用合作联社400汇款成功网上银行
2014/3/20622202 2111003069138507511 010110422200李建锋玉林市区农村信用合作联社200汇款成功网上银行
2014/3/20622202 2111003069138512211 010100546070吴进惠兴业县农村信用合作联社200汇款成功网上银行
2014/3/20622202 2111003069138520011 010103463468陈永梅兴业县农村信用合作联社300汇款成功网上银行
2014/3/26622202 2111003069138512211 010100546070吴进惠兴业县农村信用合作联社200汇款成功网上银行
2014/3/26622202 2111003069138622992 0500134729198钟宝玉林市区农村信用合作联社100汇款成功网上银行
2014/3/26622202 21110030691385075 0116 1003 6442王载武玉林市区农村信用合作联社400汇款成功网上银行
2014/3/31622202 2111003069138507511 010102632655黄妙婷玉林市区农村信用合作联社100汇款成功网上银行
2014/3/31622202 2111003069138507511 010102632655黄妙婷玉林市区农村信用合作联社200汇款成功网上银行

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 楼主| 发表于 2014-8-15 12:00 | 显示全部楼层
2014年3月百合爱心基金定期余额
20140331百合爱心基金卡余额明细表
定/活期账号余额(元)
活期211170 100120458926622,982.54
定期存单211170 10022005802254,428.99
定期存单211170 10022007699511,286.33
定期存单211170 10022007771312,137.28
定期存单211170 10022008201261,059.73
定期存单211170 10022008202502,127.43
定期存单211170 10022008419131,059.06
定期存单211170 10022008420171,063.68
定期存单211170 10022008421411,063.68
定期存单211170 10022008607961,051.57
定期存单211170 10022008608231,051.57
定期存单211170 10022009029522,087.03
定期存单211170 10022009030562,087.03
定期存单211170 10022009031802,087.03
定期存单211170 10022009368283,111.31
定期存单211170 10022009369523,119.57
合计 
51803.83

参加活动: 6

组织活动: 0

 楼主| 发表于 2014-8-15 12:02 | 显示全部楼层
2014年4月百合爱心基金卡收支流水
卡号: 622202 2111003069138户名:阎江开户行:工行玉林分行营业部卡别名:百合爱心卡
序号交易日期摘要交易场所记账金额余额捐款人备注
收入支出币种
12014/4/15他行汇入 1,000.00 人民币23,982.54朱颖资助梁家兄弟
22014/4/17他行汇入 200 人民币24,182.54邱丹(花听的声音)资助吴伟龙吴沙亮
32014/4/17覃姗 100 人民币24,282.54姗大王资助陈桂莲
42014/4/24跨行汇款网上银行 200人民币24,082.54姗大王资助陈桂莲
52014/4/24网上银行 0.3人民币24,082.24 汇款手续费
62014/4/24跨行汇款网上银行 100人民币23,982.24忻冰资助陈桂秋
72014/4/24网上银行 0.15人民币23,982.09 汇款手续费
82014/4/24跨行汇款网上银行 100人民币23,882.09小虫资助梁贻江
92014/4/24网上银行 0.15人民币23,881.94 汇款手续费
102014/4/24跨行汇款网上银行 100人民币23,781.94小谢资助梁卫英
112014/4/24网上银行 0.15人民币23,781.79 汇款手续费
122014/4/24跨行汇款网上银行 100人民币23,681.79朱颖资助梁玉明
132014/4/24网上银行 0.15人民币23,681.64 汇款手续费
142014/4/24跨行汇款网上银行 100人民币23,581.64朱颖资助梁玉崇
152014/4/24网上银行 0.15人民币23,581.49 汇款手续费
162014/4/24跨行汇款网上银行 100人民币23,481.49廖建林资助林建明
172014/4/24网上银行 0.15人民币23,481.34 汇款手续费
182014/4/24跨行汇款网上银行 100人民币23,381.34
192014/4/24网上银行 0.15人民币23,381.19 汇款手续费
202014/4/24跨行汇款网上银行 200人民币23,181.19清荷资助李建锋兄弟
212014/4/24网上银行 0.3人民币23,180.89 汇款手续费
222014/4/24跨行汇款网上银行 100人民币23,080.89田慧芳资助吴沙龙家
232014/4/24网上银行 0.15人民币23,080.74 汇款手续费
242014/4/24跨行汇款网上银行 200人民币22,880.74邱丹(花听的声音)资助吴伟龙吴沙亮
252014/4/24网上银行 0.3人民币22,880.44 汇款手续费
262014/4/24跨行汇款网上银行 200人民币22,680.44顾洁资助卢深怡
272014/4/24网上银行 0.3人民币22,680.14 汇款手续费
282014/4/24跨行汇款网上银行 100人民币22,580.14叶梓欣资助王丽娟
292014/4/24网上银行 0.15人民币22,579.99 汇款手续费
302014/4/24跨行汇款网上银行 200人民币22,379.99忻冰资助卢美君
312014/4/24网上银行 0.3人民币22,379.69 汇款手续费
322014/4/24跨行汇款网上银行 200人民币22,179.69朱燕资助辛家姐妹
332014/4/24网上银行 0.3人民币22,179.39 汇款手续费
342014/4/24跨行汇款网上银行 100人民币22,079.39张志昀资助莫春盛
352014/4/24网上银行 0.15人民币22,079.24 汇款手续费
362014/4/24网转网上银行200 人民币22,279.24多来米资助黄妙婷
372014/4/25跨行汇款网上银行 200人民币22,079.24多来米资助黄妙婷
382014/4/25网上银行 0.3人民币22,078.94 汇款手续费
392014/4/29朱祉华 100 人民币22,178.94朱祉华资助钟洁红姐妹
402014/4/30跨行汇款网上银行 100人民币22,078.94朱祉华资助钟洁红姐妹
412014/4/30网上银行 0.15人民币22,078.79 汇款手续费

参加活动: 6

组织活动: 0

 楼主| 发表于 2014-8-15 12:04 | 显示全部楼层
2014年4月百合爱心助学款发放明细
日期付款人账号收款人账号收款人收款人地址金额交易渠道备注
2014/4/24622202 2111003069138505811 010103965850陈桂秋玉林市区农村信用合作联社200网上银行姗大王资助陈桂莲(补上月)
2014/4/24622202 2111003069138606249 010200244970李坤中国邮政储蓄银行有限责任公司兴业县南街南路支行100网上银行忻冰资助
2014/4/24622202 2111003069138505811 010103965850陈桂秋玉林市区农村信用合作联社100网上银行忻冰资助
2014/4/24622202 2111003069138622150 6241001047658梁贻江中国邮政储蓄银行有限责任公司广西壮族自治区玉林市分行100网上银行小虫资助
2014/4/24622202 2111003069138520011 010103487422梁卫英兴业县农村信用合作联社100网上银行小谢资助
2014/4/24622202 2111003069138520311 010104178126梁玉崇兴业县农村信用合作联社100网上银行朱颖资助
2014/4/24622202 2111003069138520311 010104169921梁玉明兴业县农村信用合作联社100网上银行朱颖资助
2014/4/24622202 2111003069138520011 010101986016林建明玉林市区农村信用合作联社100网上银行廖建林资助
2014/4/24622202 2111003069138522911 010100492362卢美君兴业县农村信用合作联社200网上银行忻冰资助
2014/4/24622202 2111003069138503011 010101647559莫付佐玉林市区农村信用合作联社100网上银行张志昀资助莫春盛
2014/4/24622202 21110030691385069 0116 1004 9431唐开胜玉林市区农村信用合作联社200网上银行朱燕资助辛家姐妹
2014/4/24622202 2111003069138512711 010104303263梁家婵兴业县农村信用合作联社200网上银行顾洁资助卢深怡
2014/4/24622202 21110030691385075 0116 1003 6442王载武玉林市区农村信用合作联社100网上银行叶梓欣资助王丽娟
2014/4/24622202 2111003069138507511 010110422200李建锋玉林市区农村信用合作联社200网上银行清荷资助李建锋兄弟
2014/4/24622202 2111003069138512211 010100546070吴进惠兴业县农村信用合作联社200网上银行邱丹(花听的声音)资助吴沙亮吴伟龙
2014/4/24622202 2111003069138512211 010100546070吴进惠兴业县农村信用合作联社100网上银行田慧芳资助吴沙龙家
2014/4/25622202 2111003069138507511 010102632655黄妙婷玉林市区农村信用合作联社200网上银行多来米
2014/4/30622202 2111003069138622992 0500134729198钟宝玉林市区农村信用合作联社100网上银行朱祉华资助钟洁红姐妹

参加活动: 6

组织活动: 0

 楼主| 发表于 2014-8-15 12:05 | 显示全部楼层
2014年4月百合爱心基金定期余额
定/活期账号余额(元)
活期211170 1001204589266
22078.79
定期存单211170 10022005802254,428.99
定期存单211170 10022007699511,286.33
定期存单211170 10022007771312,137.28
定期存单211170 10022008201261,059.73
定期存单211170 10022008202502,127.43
定期存单211170 10022008419131,059.06
定期存单211170 10022008420171,063.68
定期存单211170 10022008421411,063.68
定期存单211170 10022008607961,051.57
定期存单211170 10022008608231,051.57
定期存单211170 10022009029522,087.03
定期存单211170 10022009030562,087.03
定期存单211170 10022009031802,087.03
定期存单211170 10022009368283,111.31
定期存单211170 10022009369523,119.57
合计 
50900.08

参加活动: 6

组织活动: 0

 楼主| 发表于 2014-8-15 12:06 | 显示全部楼层
2014年5月百合爱心基金卡收支流水
百合爱心基金卡明细账20140501-0531
卡号:  622202 2111003069138户名:阎江卡别名:百合爱心卡开户行:工行玉林分行营业部  
序号交易日期摘要交易场所记账金额(元)余额(元)捐款人备注
收入支出
12014/5/16覃姗 100 22,178.79覃姗资助陈桂莲
22014/5/23跨行汇款网上银行 10022,078.79覃姗资助陈桂莲第11期
32014/5/23网上银行 0.1522,078.64 汇款手续费
42014/5/23跨行汇款网上银行 10021,978.64忻冰资助陈桂秋30期
52014/5/23网上银行 0.1521,978.49 汇款手续费
62014/5/23跨行汇款网上银行 20021,778.49清荷资助李建锋兄弟第3期
72014/5/23网上银行 0.321,778.19 汇款手续费
82014/5/23跨行汇款网上银行 10021,678.19忻冰资助李坤第45期
92014/5/23网上银行 0.1521,678.04 汇款手续费
102014/5/23跨行汇款网上银行 20021,478.04顾洁资助卢深怡第6期
112014/5/23网上银行 0.321,477.74 汇款手续费
122014/5/23跨行汇款网上银行 10021,377.74小虫资助梁贻江第28期
132014/5/23网上银行 0.1521,377.59 汇款手续费
142014/5/23跨行汇款网上银行 10021,277.59忻冰资助助卢美君第45期
152014/5/23网上银行 0.1521,277.44 汇款手续费
162014/5/23跨行汇款网上银行 10021,177.44张志昀资助莫春盛第7期
172014/5/23网上银行 0.1521,177.29 汇款手续费
182014/5/23跨行汇款网上银行 10021,077.29康地恩基金资助吕玉伟
192014/5/23网上银行 0.1521,077.14 汇款手续费
202014/5/23跨行汇款网上银行 10020,977.14叶梓欣资助王凤娟第3期
212014/5/23网上银行 0.1520,976.99 汇款手续费
222014/5/23跨行汇款网上银行 20020,776.99朱燕资助辛静凤姐妹第9期
232014/5/23网上银行 0.320,776.69 汇款手续费
242014/5/23跨行汇款网上银行 10020,676.69朱颖资助梁玉崇第9期
252014/5/23网上银行 0.1520,676.54 汇款手续费
262014/5/23跨行汇款网上银行 10020,576.54朱颖资助梁玉崇第9期
272014/5/23网上银行 0.1520,576.39 汇款手续费
282014/5/23现存玉林市一环东路158号200 20,776.39大云助学款
292014/5/24他行汇入 1,000.00 21,776.39廖建林资助林建明
302014/5/26他行汇入 200 21,976.39邱丹(花听的声音)资助吴沙亮吴伟龙
312014/5/26网转网上银行200 22,176.39多来米资助黄妙婷
322014/5/27ATM转账玉林市一环东路158号800 22,976.39宋姐,觉惠宋姐500,觉惠300
332014/5/27跨行汇款网上银行 20022,776.39多来米资助黄妙婷第3期
342014/5/27网上银行 0.322,776.09 汇款手续费
352014/5/27跨行汇款网上银行 20022,576.09邱丹(花听的声音)资助吴沙亮吴伟龙第3期
362014/5/27网上银行 0.322,575.79 汇款手续费
372014/5/27跨行汇款网上银行 10022,475.79廖建林资助林建明31期
382014/5/27网上银行 0.1522,475.64 汇款手续费
392014/5/29他行汇入 200 22,675.64宋晶资助吴孟平
402014/5/30网转网上银行300 22,975.64伟伟捐助陆杰
412014/5/31ATM转账玉林市日华路1号巨东集团大厦一楼西侧临街?200 23,175.64觉惠助学款
人民币合计金额3,200.002,103.15   

参加活动: 6

组织活动: 0

 楼主| 发表于 2014-8-15 12:07 | 显示全部楼层
2014年5月百合爱心助学款发放明细
20140501-0531发放助学款明细表
日期付款人账号收款人账号收款人收款人地址金额捐款人
2014/5/23622202 2111003069138505811 010103965850陈桂秋玉林市区农村信用合作联社100姗大王
2014/5/23622202 2111003069138505811 010103965850陈桂秋玉林市区农村信用合作联社100忻冰
2014/5/23622202 2111003069138606249 010200244970李坤中国邮政储蓄银行有限责任公司兴业县南街南路支行100忻冰
2014/5/23622202 2111003069138507511 010110422200李建锋玉林市区农村信用合作联社200清荷
2014/5/23622202 2111003069138512711 010104303263梁家婵兴业县农村信用合作联社200顾洁
2014/5/23622202 2111003069138622150 6241001047658梁贻江中国邮政储蓄银行有限责任公司广西壮族自治区玉林市分行100小虫
2014/5/23622202 2111003069138520311 010104178126梁玉崇兴业县农村信用合作联社100朱颖
2014/5/23622202 2111003069138520311 010104169921梁玉明兴业县农村信用合作联社100朱颖
2014/5/23622202 2111003069138522911 010100492362卢美君兴业县农村信用合作联社100忻冰
2014/5/23622202 2111003069138503011 010101647559莫付佐玉林市区农村信用合作联社100张志昀
2014/5/23622202 21110030691385069 0116 1004 9431唐开胜玉林市区农村信用合作联社200朱燕
2014/5/23622202 2111003069138507511 010109526958吕玉伟玉林市区农村信用合作联社100康地恩
2014/5/23622202 21110030691385075 0116 1003 6442王载武玉林市区农村信用合作联社100叶梓欣
2014/5/27622202 2111003069138507511 010102632655黄妙婷玉林市区农村信用合作联社200多来米
2014/5/27622202 2111003069138512211 010100546070吴进惠兴业县农村信用合作联社200邱丹
2014/5/27622202 2111003069138520011 010101986016林建明玉林市区农村信用合作联社100廖建林

参加活动: 6

组织活动: 0

 楼主| 发表于 2014-8-15 12:08 | 显示全部楼层
2014年5月百合爱心基金定期余额
活期/定期账号余额(元)
活期211170 100120458926623,175.64
定期存单211170 10022005802254,428.99
定期存单211170 10022007699511,286.33
定期存单211170 10022007771312,137.28
定期存单211170 10022008201261,067.28
定期存单211170 10022008202502,127.43
定期存单211170 10022008419131,059.06
定期存单211170 10022008420171,063.68
定期存单211170 10022008421411,063.68
定期存单211170 10022008607961,059.06
定期存单211170 10022008608231,059.06
定期存单211170 10022009029522,087.03
定期存单211170 10022009030562,087.03
定期存单211170 10022009031802,087.03
定期存单211170 10022009368283,111.31
定期存单211170 10022009369523,119.57
合计   52,019.46
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