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[财务] 2012年度公益帐户收支流水

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参加活动: 3

组织活动: 4

发表于 2012-2-16 23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 风中百合 于 2-16 23:41 编辑

百合爱心基金卡流水20120101-0131.xls (44.5 KB, 下载次数: 1460)

参加活动: 3

组织活动: 4

 楼主| 发表于 2012-2-16 23:38 | 显示全部楼层
种类
账号
余额(元)
活期
622202 2111003069138
2,567.95
定期存单
211170 1002200567773
3,067.50
定期存单
211170 1002200567897
3,094.91
定期存单
211170 1002200569329
6,195.00
定期存单
211170 1002200580225
4,096.15
定期存单
211170 1002200769827
1,200.00
定期存单
211170 1002200769951
1,200.00
定期存单
211170 1002200770019
1,200.00
定期存单
211170 1002200770267
1,200.00
定期存单
211170 1002200776876
1,000.00
定期存单
211170 1002200776903
1,000.00
定期存单
211170 1002200777131
2,000.00
合计
27,821.51
余额

参加活动: 3

组织活动: 4

 楼主| 发表于 2012-2-16 23:38 | 显示全部楼层
1月支持流水

卡号: 622202 2111003069138
户名:阎江卡别名:百合爱心卡开户行:工行玉林分行营业部
序号
交易日期
交易场所
业务摘要
收入金额
支出金额
余额
捐款人
备注
承上月余额
4624.45
1
2012-1-8
网上银行
网转
300
4,324.45
福特爱心基金,捐助杨泞华
2
2012-1-11
网上银行
跨行汇款
100
4,224.45
忻冰
资助陈桂秋第2期
3
2012-1-11
网上银行
0.3
4,224.15
汇款手续费
4
2012-1-11
网上银行
跨行汇款
100
4,124.15
忻冰
资助李坤第17期
5
2012-1-11
网上银行
0.3
4,123.85
汇款手续费
6
2012-1-11
网上银行
跨行汇款
100
4,023.85
忻冰
资助李欣第6期
7
2012-1-11
网上银行
0.3
4,023.55
汇款手续费
8
2012-1-11
网上银行
跨行汇款
100
3,923.55
忻冰
资助卢美君第17期
9
2012-1-11
网上银行
0.3
3,923.25
汇款手续费
10
2012-1-11
网上银行
跨行汇款
100
3,823.25
廖建林
资助林建明第4期
11
2012-1-11
网上银行
0.3
3,822.95
汇款手续费
12
2012-1-13
跨行
500
4,322.95
"好家庭胜过好学校"
计划资助黄森
13
2012-1-14
网上银行
网转
1,000.00
5,322.95
康地恩药业
自由基金
14
2012-1-16
跨行
1,000.00
6,322.95
大康
自由基金
15
2012-1-17
网上银行
网转
800
5,522.95
寒冬送暖新春慰问沙田站慰问款及物资款
16
2012-1-17
网上银行
网转
600
4,922.95
寒冬送暖新春慰问小平山站慰问款及物资款
17
2012-1-17
网上银行
网转
735
4,187.95
寒冬送暖新春慰问茂林站及阿宝慰问款及物资款
18
2012-1-17
网上银行
网转
750
3,437.95
寒冬送暖新春慰问仁东站慰问款及物资款
19
2012-1-17
网上银行
网转
750
2,687.95
寒冬送暖新春慰问广恩站慰问款及物资款
20
2012-1-19
网上银行
网转
100
2,587.95
2周年庆典嘉宾李老师住宿费
21
2012-1-20
玉林市清宁路支行(清宁路284-286号)
ATM转账
200
2,787.95
灰太狼
自由基金
22
2012-1-29
网上银行
网转
220
2,567.95
寒冬送暖新春慰问轮椅歌手慰问款及物资款
人民币合计金额
2,700.00
4,756.50
2,567.95
本月余额

参加活动: 2

组织活动: 4

发表于 2012-3-10 21:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 百合爱心 于 3-10 21:31 编辑

Pict Pict Pict Pict Pict Pict





卡号: 622202 2111003069138
户名:阎江
卡别名:百合爱心卡
开户行:工行玉林分行营业部
序号
交易日期
交易场所
业务摘要
币种
钞/汇
收入金额
支出金额
余额
捐款人
摘要
1
2012-2-7
钟村支行
现存
人民币
200
 
2,767.95
秋日
爱心玫瑰捐款
2
2012-2-7
网上银行
网转
人民币
100
 
2,867.95
苦中一点甜
爱心玫瑰捐款
3
2012-2-8
网上银行
网转
人民币
 
1,500.00
1,367.95
 
爱心玫瑰定金
4
2012-2-10
网上银行
跨行汇款
人民币
 
100
1,267.95
忻冰
资助陈桂秋
5
2012-2-10
网上银行
人民币
 
0.3
1,267.65
 
汇款手续费
6
2012-2-10
网上银行
跨行汇款
人民币
 
100
1,167.65
忻冰
资助李欣
7
2012-2-10
网上银行
人民币
 
0.3
1,167.35
 
汇款手续费
8
2012-2-10
网上银行
跨行汇款
人民币
 
100
1,067.35
忻冰
资助李坤
9
2012-2-10
网上银行
人民币
 
0.3
1,067.05
 
汇款手续费
10
2012-2-10
网上银行
跨行汇款
人民币
 
1,000.00
67.05
忻冰
资助卢美君
11
2012-2-10
网上银行
人民币
 
1.5
65.55
 
汇款手续费
12
2012-2-13
网上银行
网转
人民币
100
 
165.55
甜蜜圈
爱心玫瑰捐款
13
2012-2-16
网上银行
网转
人民币
2,060.00
 
2,225.55
爱心人士
网络义卖玫瑰款
14
2012-2-16
玉林分行营业部
汇款
人民币
487
 
2,712.55
爱心人士
非现场义卖爱心物资款
15
2012-2-16
玉林分行营业部
汇款
人民币
5,745.50
 
8,458.05
 
现场义卖玫瑰扣除成本和费用结余款
16
2012-2-16
网上银行
跨行汇款
人民币
 
3,000.00
5,458.05
晚会公益联盟
资助吕玉伟\吕春2012年春季学期寄宿名科小学费用
17
2012-2-16
网上银行
人民币
 
4.5
5,453.55
 
汇款手续费
18
2012-2-16
网上银行
跨行汇款
人民币
 
940
4,513.55
爱心人士
资助李欣2012年春季学期学费
19
2012-2-16
网上银行
人民币
 
1.41
4,512.14
 
汇款手续费
20
2012-2-16
网上银行
跨行汇款
人民币
 
300
4,212.14
上财91会2班
资助款第3期
Pict Pict Pict





21
2012-2-16
网上银行
人民币
 
0.45
4,211.69
 
汇款手续费
22
2012-2-16
网上银行
跨行汇款
人民币
 
500
3,711.69
上财91会2班
资助款第3期
23
2012-2-16
网上银行
人民币
 
0.75
3,710.94
 
汇款手续费
24
2012-2-16
玉林市玉容支行(人民东路167号)
现存
人民币
200
 
3,910.94
邂逅
资助吕玉伟\吕春
25
2012-2-16
网上银行
跨行汇款
人民币
 
200
3,710.94
上财91会2班
陈桂莲资助款第3期
26
2012-2-16
网上银行
人民币
 
0.3
3,710.64
 
汇款手续费
27
2012-2-16
网上银行
跨行汇款
人民币
 
700
3,010.64
爱心玫瑰基金
资助吕娟\吕广雄\吕海明第1期
28
2012-2-16
网上银行
人民币
 
1.05
3,009.59
 
汇款手续费
29
2012-2-20
网上银行
信使费
人民币
 
24
2,985.59
 
工银信使服务费
30
2012-2-20
网上银行
跨行汇款
人民币
 
300
2,685.59
上财91会2班
资助款第3期
31
2012-2-20
网上银行
人民币
 
0.45
2,685.14
 
汇款手续费
32
2012-2-20
网上银行
跨行汇款
人民币
 
400
2,285.14
上财91会2班
谢国威\谢国莲助款第2期
33
2012-2-20
网上银行
人民币
 
0.6
2,284.54
 
汇款手续费
34
2012-2-20
网上银行
跨行汇款
人民币
 
300
1,984.54
上财91会2班
李勇资助款第1期
35
2012-2-20
网上银行
人民币
 
0.45
1,984.09
 
汇款手续费
36
2012-2-21
网上银行
网转
人民币
500
 
2,484.09
风行汽车
玫瑰款
37
2012-2-21
网上银行
网转
人民币
150
 
2,634.09
全上品
玫瑰款
38
2012-2-21
网上银行
网转
人民币
555
 
3,189.09
圆通速递
玫瑰款
39
2012-2-21
解放东路50号
现存
人民币
200
 
3,389.09
明媚
资助杨雅
40
2012-2-22
网上银行
跨行汇款
人民币
 
100
3,289.09
廖建林
林建明助学款第5期
Pict Pict





41
2012-2-22
网上银行
人民币
 
0.3
3,288.79
 
汇款手续费
42
2012-2-24
网上银行
跨行汇款
人民币
 
200
3,088.79
明媚
资助杨雅第1期
43
2012-2-24
网上银行
人民币
 
0.3
3,088.49
 
汇款手续费
44
2012-2-25
 
卡年费
人民币
 
10
3,078.49
 
卡年费
45
2012-2-29
网上银行
网转
人民币
1,209.32
 
4,287.81
 
定期转出
46
2012-2-29
网上银行
网转
人民币
 
1,000.00
3,287.81
 
转定期
47
2012-2-29
网上银行
网转
人民币
 
2,000.00
1,287.81
 
转定期
人民币合计金额
 
11,506.82
12,786.96
 
 
 

参加活动: 2

组织活动: 4

发表于 2012-3-10 21:34 | 显示全部楼层
3.jpg

2.jpg

4.jpg

1.jpg

参加活动: 2

组织活动: 4

发表于 2012-3-10 23:06 | 显示全部楼层
2012年2月份助学款发放明细表
人数
Pict Pict Pict Pict Pict Pict 日期
付款账号
收款账号
收款人名字
收款行
金额(元)
渠道
1
2012-2-10
622202 2111003069138
505811 010103965850
陈桂秋
玉林市区农村信用合作联社
100
网上银行
2
2012-2-10
622202 2111003069138
606249 010200244970
李坤
中国邮政储蓄银行有限责任公司广西壮族自治区玉林市兴业县支行
100
网上银行
0
2012-2-10
622202 2111003069138
622992 0500027215065
李欣
玉林市区农村信用合作联社
100
网上银行
1
2012-2-10
622202 2111003069138
522911 010100492362
卢美君
兴业县农村信用合作联社
1,000.00
网上银行
2
2012-2-16
622202 2111003069138
622188 6241012145988
吴光良
中国邮政储蓄银行有限责任公司广西壮族自治区玉林市分行
3,000.00
网上银行
1
2012-2-16
622202 2111003069138
622992 0500027215065
李欣
玉林市区农村信用合作联社
940
网上银行
3
2012-2-16
622202 2111003069138
520011 010102008031
林武娇
兴业县农村信用合作联社
300
网上银行
2
2012-2-16
622202 2111003069138
505811 010104171458
杨兴超
玉林市区农村信用合作联社
500
网上银行
1
2012-2-16
622202 2111003069138
505811 010103965850
陈桂秋
玉林市区农村信用合作联社
200
网上银行
3
2012-2-16
622202 2111003069138
507511 010101817753
吕娟
玉林市区农村信用合作联社
700
网上银行
1
2012-2-20
622202 2111003069138
622848 0841397447514
卢育坤
中国农业银行广西玉林分行
300
网上银行
2
2012-2-20
622202 2111003069138
5112 0116 1005 9365
谢善强
玉林市区农村信用合作联社
400
网上银行
1
2012-2-20
622202 2111003069138
520011 010103457611
李勇
玉林市区农村信用合作联社
300
网上银行
1
2012-2-22
622202 2111003069138
520011 010101986016
林建明
玉林市区农村信用合作联社
100
网上银行
1
2012-2-24
622202 2111003069138
622992 0500093757859
杨雅
玉林市区农村信用合作联社
200
网上银行
1
2012-2-11
 
 
梁贻江
 
100
现金
1
2012-2-25
 
 
莫裕高
 
300
现金
24
 
 
 
 
 
8640
 

参加活动: 2

组织活动: 4

发表于 2012-3-10 23:09 | 显示全部楼层
百合爱心基金卡余额明细
活期/定期账号
金额(元)
开户日期
上次约转日期
到期日
年利率%
存期
约转存期
预计到期后本息合计
622202 2111003069138
1287.81
 
 
 
 
 
 
1287.81
211170 1002200567773
3,067.50
2010-8-30
2011-8-30
2012-8-30
3.50%
一年
1年
3,174.85
211170 1002200567897
3,118.89
2010-8-30
2012-2-28
2012-5-28
3.10%
三个月
3个月
3,143.05
211170 1002200569329
6,195.00
2010-9-3
-
2012-9-3
2.79%
两年
不约转
6,540.68
211170 1002200580225
4,096.15
2010-9-30
2011-9-30
2012-3-30
3.30%
半年
6个月
4,163.73
211170 1002200769951
1,209.30
2011-11-28
2012-2-28
2012-8-28
3.30%
半年
6个月
1,229.25
211170 1002200770019
1,200.00
2011-11-28
-
2012-5-28
3.30%
半年
不约转
1,219.80
211170 1002200770267
1,200.00
2011-11-28
-
2012-11-28
3.50%
一年
不约转
1,242.00
211170 1002200776876
1,000.00
2011-12-14
-
2012-3-14
3.10%
三个月
不约转
1,007.75
211170 1002200776903
1,000.00
2011-12-14
-
2012-3-14
3.10%
三个月
3个月
1,007.75
211170 1002200777131
2,000.00
2011-12-14
-
2012-12-14
3.50%
一年
1年
2,070.00
211170 1002200820126
1,000.00
2012-2-29
-
2012-5-29
3.10%
三个月
3个月
1,007.75
211170 1002200820250
2,000.00
2012-2-29
-
2012-8-29
3.30%
半年
6个月
2,033.00
合计
28374.65
 
 
 
 
 
 
29,127.42

参加活动: 2

组织活动: 4

发表于 2012-3-10 23:09 | 显示全部楼层
2012年情人节"一朵玫瑰,两份爱心"义卖玫瑰活动收支账
收入(元)
支出(元)
结余(元)
经手人
备注
8869.1
 
 
橄榄\37度\云淡风轻
现场义卖现金
2060
 
 
阿贵叔\云淡风轻
网络义卖转账
200
 
 
云淡风轻
秋日捐款
100
 
 
云淡风轻
甜蜜圈捐款
500
 
 
诚记\云淡风轻\阿贵叔
福特汽车玫瑰款
500
 
 
诚记\云淡风轻\阿贵叔
风行汽车玫瑰款
150
 
 
诚记\云淡风轻\阿贵叔
全上品玫瑰款
555
 
 
诚记\云淡风轻\阿贵叔
圆通速递玫瑰款
 
4000
 
云淡风轻,橄榄,月亮,37度
花成本,1500朵,5束等
 
75
 
云淡风轻,橄榄,37度
横幅
 
138.6
 
月亮女神,云淡风轻,橄榄,37度
包装纸等
 
157
 
阿贵叔,云淡风轻,橄榄,37度
X展架
 
243
 
云淡风轻,橄榄,37度
宣传写真和名片、捐款箱辅助材料等
 
130
 
平凡人生,37度
爱心贴
12934.1
4743.6
8190.5
 
 

参加活动: 2

组织活动: 4

发表于 2012-4-13 09:33 | 显示全部楼层
卡号: 622202 2111003069138  
户名:阎江卡别名:百合爱心卡开户行:玉林工行分行营业部
序号
交易日期
交易场所
业务摘要
收入金额(元)
支出金额(元)
余额(元)
捐款人
备注
1
2012-3-1
玉林市城站支行
ATM转账
500

1,787.81
福特汽车
爱心玫瑰款
2
2012-3-1
网上银行
网转
100

1,887.81
小虫
梁贻江本月助学款
3
2012-3-5
网上银行
跨行汇款

100
1,787.81
忻冰
陈桂秋第4期助学款
4
2012-3-5
网上银行

0.3
1,787.51
手续费

5
2012-3-5
网上银行
跨行汇款

100
1,687.51
忻冰
李欣第8期助学款
6
2012-3-5
网上银行

0.3
1,687.21
手续费

7
2012-3-5
网上银行
跨行汇款

100
1,587.21
忻冰
李坤第19期助学款
8
2012-3-5
网上银行

0.3
1,586.91
手续费

9
2012-3-5
网上银行
跨行汇款

100
1,486.91
廖建林
林建明第6期助学款
10
2012-3-5
网上银行

0.3
1,486.61
手续费

11
2012-3-5
网上银行
网转

300
1,186.61
上财91会(2)
莫裕高第1期助学款
12
2012-3-8
网上银行
网转
100

1,286.61
蓝天
文彩燕本月助学款
13
2012-3-8
网上银行
网转
100

1,386.61
云淡风轻
网购爱心玉
14
2012-3-8
网上银行
网转
50

1,436.61
[祝您幸福

15
2012-3-8
网上银行
跨行汇款

100
1,336.61
小虫
梁贻江第2期助学款
16
2012-3-8
网上银行

0.3
1,336.31
手续费

17
2012-3-8
网上银行
跨行汇款

100
1,236.31
蓝天
文彩燕第1期助学款
18
2012-3-8
网上银行

0.3
1,236.01
手续费

19
2012-3-11
玉林市城站支行
汇款
551.7

1,787.71
全上品
全上品爱心基金
20
2012-3-21

利息
3.66

1,791.37


21
2012-3-30
网上银行
网转
600

2,391.37
怒放
资助2名初中生
人民币合计金额

2,005.36
901.8




参加活动: 2

组织活动: 4

发表于 2012-4-13 09:36 | 显示全部楼层
活期/定期
账号
金额(元)
开户日期
约转日期
到期日
年利率
存期
到期金额(元)
活期
211170 1001204589266
2,391.37
2,391.37
定期存单
211170 1002200567773
3,067.50
2010-8-30
2011-8-30
2012-8-30
3.50%
一年
3,174.85
定期存单
211170 1002200567897
3,118.89
2010-8-30
2012-2-28
2012-5-28
3.10%
三个月
3,143.05
定期存单
211170 1002200569329
6,195.00
2010-9-3
-
2012-9-3
2.79%
两年
6,540.68
定期存单
211170 1002200580225
4,163.73
2010-9-30
2012-3-30
2012-9-30
3.30%
半年
4,232.42
定期存单
211170 1002200769951
1,209.30
2011-11-28
2012-2-28
2012-8-28
3.30%
半年
1,229.25
定期存单
211170 1002200770019
1,200.00
2011-11-28
-
2012-5-28
3.30%
半年
1,219.80
定期存单
211170 1002200770267
1,200.00
2011-11-28
-
2012-11-28
3.50%
一年
1,242.00
定期存单
211170 1002200776876
1,000.00
2011-12-14
-
2012-3-14
3.10%
三个月
1,007.75
定期存单
211170 1002200776903
1,007.75
2011-12-14
2012-3-14
2012-6-14
3.10%
三个月
1,015.55
定期存单
211170 1002200777131
2,000.00
2011-12-14
-
2012-12-14
3.50%
一年
2,070.00
定期存单
211170 1002200820126
1,000.00
2012-2-29
-
2012-5-29
3.10%
三个月
1,007.75
定期存单
211170 1002200820250
2,000.00
2012-2-29
-
2012-8-29
3.30%
半年
2,033.00
合计
29,553.54
30,307.47

参加活动: 6

组织活动: 0

发表于 2012-6-15 21:39 | 显示全部楼层
2012年5月份助学款发放表
Pict Pict Pict Pict Pict Pict 日期
付款人账号
收款人账号
收款人
收款人地址
金额
成功标志
交易渠道
2012-5-14
622202 2111003069138
606249 010200244970
李坤
中国邮政储蓄银行有限责任公司兴业县南街南路支行
100
汇款成功
网上银行
2012-5-14
622202 2111003069138
622992 0500027215065
李欣
玉林市区农村信用合作联社
100
汇款成功
网上银行
2012-5-14
622202 2111003069138
505811 010103965850
陈桂秋
玉林市区农村信用合作联社
100
汇款成功
网上银行
2012-5-14
622202 2111003069138
520011 010103487422
梁卫英
兴业县农村信用合作联社
100
汇款成功
网上银行
2012-5-14
622202 2111003069138
622150 6241001047658
梁贻江
中国邮政储蓄银行有限责任公司广西壮族自治区玉林市分行
100
汇款成功
网上银行
2012-5-14
622202 2111003069138
520011 010101986016
林建明
玉林市区农村信用合作联社
100
汇款成功
网上银行
2012-5-14
622202 2111003069138
5054 0116 1001 4979
周宏珍
玉林市区农村信用合作联社
100
汇款成功
网上银行
2012-5-28
622202 2111003069138
531211 010103211000
张海凤
容县农村信用合作社联合社
300
汇款成功
网上银行
2012-5-28
622202 2111003069138
531211 010103531915
张海秋
容县农村信用合作社联合社
200
汇款成功
网上银行
2012-5-28
622202 2111003069138
531211 010103531769
张金
容县农村信用合作社联合社
200
汇款成功
网上银行
2012-5-28
622202 2111003069138
531211 010103529936
梁深宁
容县农村信用合作社联合社
200
汇款成功
网上银行
2012-5-28
622202 2111003069138
531211 010103530101
梁华文
容县农村信用合作社联合社
200
汇款成功
网上银行
2012-5-28
622202 2111003069138
531211 010103530593
梁远琼
容县农村信用合作社联合社
200
汇款成功
网上银行
2012-5-28
622202 2111003069138
531211 010103530387
梁林才
容县农村信用合作社联合社
200
汇款成功
网上银行

参加活动: 6

组织活动: 0

发表于 2012-6-15 21:44 | 显示全部楼层
2012年5月百合基金卡流水
Pict Pict Pict Pict Pict 卡号: 622202 2111003069138
开户行:工行玉林分行营业部
交易日期
交易场所
业务摘要
收入金额
支出金额
余额
捐款人
备注
2012-5-5
网上银行
网转
 
154.7
1,435.24
 
5.4看望广恩村老人物资
2012-5-5
网上银行
网转
 
171
1,264.24
 
0429调查自良学生物资
2012-5-11
网上银行
网转
100
 
1,364.24
蓝天
5月资助文彩燕
2012-5-11
网上银行
网转
100
 
1,464.24
小虫
5月资助梁贻江
2012-5-14
网上银行
跨行汇款
 
100
1,364.24
忻冰
资助李坤第21期
2012-5-14
网上银行
 
0.15
1,364.09
 
汇款手续费
2012-5-14
网上银行
跨行汇款
 
100
1,264.09
忻冰
资助李欣第10期
2012-5-14
网上银行
 
0.15
1,263.94
 
汇款手续费
2012-5-14
网上银行
跨行汇款
 
100
1,163.94
忻冰
资助陈桂秋
2012-5-14
网上银行
 
0.15
1,163.79
 
汇款手续费
2012-5-14
网上银行
跨行汇款
 
100
1,063.79
小谢(拼搏才会赢)
资助梁会英
2012-5-14
网上银行
 
0.15
1,063.64
 
汇款手续费
2012-5-14
网上银行
跨行汇款
 
100
963.64
小虫
5月资助梁贻江
2012-5-14
网上银行
 
0.15
963.49
 
汇款手续费
2012-5-14
网上银行
跨行汇款
 
100
863.49
蓝天
5月资助文彩燕
2012-5-14
网上银行
 
0.15
863.34
 
汇款手续费
2012-5-14
网上银行
跨行汇款
 
100
763.34
廖建林
资助林建明第8期
2012-5-14
网上银行
 
0.15
763.19
 
汇款手续费
2012-5-27
网上银行
网转
200
 
963.19
羊儿
 
2012-5-28
网上银行
跨行汇款
 
300
663.19
玫瑰爱心基金
资助张海凤第1期
Pict Pict Pict Pict Pict Pict 2012-5-28
网上银行
 
0.45
662.74
 
汇款手续费
2012-5-28
网上银行
跨行汇款
 
200
462.74
玫瑰爱心基金
资助张海秋第1期
2012-5-28
网上银行
 
0.3
462.44
 
汇款手续费
2012-5-28
网上银行
跨行汇款
 
200
262.44
玫瑰爱心基金
资助张金第1期
2012-5-28
网上银行
 
0.3
262.14
 
汇款手续费
2012-5-28
网上银行
网转
3,143.05
 
3,405.19
 
定期转活期
2012-5-28
网上银行
跨行汇款
 
200
3,205.19
玫瑰爱心基金
资助梁深宁第1期
2012-5-28
网上银行
 
0.3
3,204.89
 
汇款手续费
2012-5-28
网上银行
跨行汇款
 
200
3,004.89
玫瑰爱心基金
资助梁华文第1期
2012-5-28
网上银行
 
0.3
3,004.59
 
汇款手续费
2012-5-28
网上银行
跨行汇款
 
200
2,804.59
玫瑰爱心基金
资助梁远琼第1期
2012-5-28
网上银行
 
0.3
2,804.29
 
汇款手续费
2012-5-28
网上银行
跨行汇款
 
200
2,604.29
玫瑰爱心基金
资助梁林才第1期
2012-5-28
网上银行
 
0.3
2,603.99
 
汇款手续费
2012-5-28
网上银行
网转
1,219.80
 
3,823.79
 
定期转活期
2012-5-28
网上银行
网转
 
1,000.00
2,823.79
 
活期转定期
2012-5-28
网上银行
网转
 
1,000.00
1,823.79
 
活期转定期
 
4,762.85
4,529.00
 
 
 

参加活动: 6

组织活动: 0

发表于 2012-6-26 12:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 橄榄 于 6-26 12:42 编辑

2012年4月百合爱心基金卡流水(补)
 
 
卡号: 622202 2111003069138
卡别名:百合爱心卡
 
开户行:工行玉林分行营业部
序号
交易日期
交易场所
业务摘要
收入金额
支出金额
余额
捐款人
备注
1
2012-4-5
网上银行
网转
100
 
2,491.37
小虫
梁贻江4月资助款
2
2012-4-5
网上银行
网转
100
 
2,591.37
蓝天
文彩燕4月份资助款
3
2012-4-5
网上银行
网转
48
 
2,639.37
东环小学0911班黄古来、侯冬冬,阮扬
 
4
2012-4-6
玉林市工业品市场支行
汇款
430
 
3,069.37
云龙小学师生
捐助吕玉伟、吕春兄弟
5
2012-4-6
网上银行
网转
5,250.00
 
8,319.37
山猪
捐爱心图书500本
6
2012-4-6
网上银行
b2c
 
5,234.20
3,085.17
山猪
网购500本爱心图书
7
2012-4-9
网上银行
网转
 
301
2,784.17
 
采购慰问自闭症中心物资
8
2012-4-9
网上银行
跨行汇款
 
100
2,684.17
小虫
梁贻江4月资助款
9
2012-4-9
网上银行
 
0.15
2,684.02
 
手续费
10
2012-4-9
网上银行
跨行汇款
 
100
2,584.02
蓝天
文彩燕4月份资助款
11
2012-4-9
网上银行
 
0.15
2,583.87
 
手续费
12
2012-4-9
网上银行
跨行汇款
 
100
2,483.87
忻冰
李欣助学款
13
2012-4-9
网上银行
 
0.15
2,483.72
 
手续费
14
2012-4-9
网上银行
跨行汇款
 
100
2,383.72
忻冰
李坤助学款
15
2012-4-9
网上银行
 
0.15
2,383.57
 
手续费
16
2012-4-9
网上银行
跨行汇款
 
100
2,283.57
忻冰
陈桂秋助学款
17
2012-4-9
网上银行
 
0.15
2,283.42
 
手续费
18
2012-4-9
网上银行
跨行汇款
 
100
2,183.42
廖建林
林建明助学款
19
2012-4-9
网上银行
 
0.15
2,183.27
 
手续费
20
2012-4-10
网上银行
退货
16
 
2,199.27
 
退书款
21
2012-4-16
网上银行
跨行汇款
 
100
2,099.27
小谢(拼博才会赢)
梁卫英助学款(第1期)
22
2012-4-16
网上银行
 
0.15
2,099.12
 
手续费
23
2012-4-16
网上银行
网转
1,200.00
 
3,299.12
小谢(拼博才会赢)
 
24
2012-4-17
网上银行
网转
1,008.22
 
4,307.34
 
定期转活期
25
2012-4-17
网上银行
网转
 
1,000.00
3,307.34
 
活期转定期
26
2012-4-17
网上银行
网转
 
1,000.00
2,307.34
 
活期转定期
27
2012-4-17
网上银行
网转
 
1,000.00
1,307.34
 
活期转定期
28
2012-4-22
玉林分行营业部
汇款
400
 
1,707.34
南南
 
29
2012-4-22
 
跨行
2,000.00
 
3,707.34
李光银
捐爱心图书
30
2012-4-22
网上银行
网转
 
99
3,608.34
 
小平山调查学生物资
31
2012-4-22
网上银行
b2c
 
1,998.90
1,609.44
李光银
网银爱心图书
32
2012-4-24
网上银行
网转
 
69.5
1,539.94
云龙小学师生
支付吕春医药费
33
2012-4-25
网上银行
网转
50
 
1,589.94
阳光的微笑
 
人民币合计金额
 
10,602.22
11,403.65
 
 
 










参加活动: 6

组织活动: 0

发表于 2012-6-26 12:41 | 显示全部楼层
2012年4月百合爱心基金定期余额明细(补)
活期
211170 1001204589266
有效
人民币
1,589.94
1,589.94
定期存单
211170 1002200567773
有效
人民币
3,067.50
定期存单
211170 1002200567897
有效
人民币
3,118.89
定期存单
211170 1002200569329
有效
人民币
6,195.00
定期存单
211170 1002200580225
有效
人民币
4,163.73
定期存单
211170 1002200769951
有效
人民币
1,209.30
定期存单
211170 1002200770019
有效
人民币
1,200.00
定期存单
211170 1002200770267
有效
人民币
1,200.00
定期存单
211170 1002200776903
有效
人民币
1,007.75
定期存单
211170 1002200777131
有效
人民币
2,000.00
定期存单
211170 1002200820126
有效
人民币
1,000.00
定期存单
211170 1002200820250
有效
人民币
2,000.00
定期存单
211170 1002200841913
有效
人民币
1,000.00
定期存单
211170 1002200842017
有效
人民币
1,000.00
定期存单
211170 1002200842141
有效
人民币
1,000.00
30,752.11

参加活动: 1

组织活动: 0

发表于 2012-7-13 11:44 | 显示全部楼层
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