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[财务] 2012年度队费管理账户收支流水

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参加活动: 6

组织活动: 0

发表于 2012-5-11 23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡别名:百合爱心队费管理卡
 
开户行:工行玉林分行营业部
 
交易日期
交易场所
业务摘要
币种
钞/汇
收入金额
支出金额
余额
备注
2012-2-23
玉林分行营业部
开户
人民币
10.00
 
10.00
 
2012-03-04
网上银行
网转
人民币
460.00
            
470.00
浩宇新大陆、小虫、阿贵叔、云淡风轻、祝你幸福、诚记药坊、橄榄、小草、三七度队费,加新大陆捐款10元
2012-03-04
网上银行
网转
人民币
50.00
            
520.00
土八路队费
2012-03-08
网上银行
网转
人民币
50.00
            
570.00
大康队费
2012-03-08
网上银行
网转
人民币
450.00
            
1020.00
大康活动经费捐款
2012-03-08
网上银行
网转
人民币
500.00
            
1520.00
谭捷活动经费捐款
2012-03-08
网上银行
网转
人民币
50.00
            
1570.00
泥鳅队费
2012-03-12
网上银行
网转
人民币
200.00
            
1770.00
绘柳、艾薇、平凡人生、坚持到底队费
2012-03-21
 
利息
人民币
0.34
            
1770.34
 
2012-03-21
网上银行
网转
人民币
50.00
            
1820.34
怒放队费
2012-03-21
网上银行
网转
人民币
50.00
            
1870.34
浩宇新大陆捐款
2012-03-21
网上银行
网转
人民币
65.00
            
1935.34
处理废书所得,用于活动经费
2012-03-31
网上银行
网转
人民币
146.00
1789.34
首家爱心书屋横幅、牌匾费用
人民币合计
 
 
 
 
1,935.34
  146.00   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参加活动: 6

组织活动: 0

 楼主| 发表于 2012-5-11 23:24 | 显示全部楼层
4月队费收支流水

卡别名:百合爱心队费管理卡
 
开户行:工行玉林分行营业部
 
交易日期
交易场所
业务摘要
币种
钞/汇
收入金额
支出金额
余额
备注
2012-4-11
网上银行
网转
人民币
50.00
 
1839.34
323队费
2012-4-20
网上银行
网转
人民币
100.00
            
1939.34
洁白伶俐、宜宜老大队费
2012-4-22
玉林市新民路支行(新民中路A1/A2)号
网转
人民币
50.00
            
1989.34
月亮女神队费
2012-04-25
网上银行
网转
人民币
100.00
            
2089.34
隔世感觉、张员外队费
2012-4-26
网上银行
网转
人民币
 
  150.00   
1939.34
第二家七彩书屋牌匾费用
2012-4-29
 
 
人民币
49.00
     
1988.34
稚慧谷队费
人民币合计
 
 
 
 
349.00
150.00
 
 

参加活动: 6

组织活动: 0

 楼主| 发表于 2012-6-8 23:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 橄榄 于 6-8 23:39 编辑

5月队费收支流水

卡号: 6222 0221 1100 7165 452
 
卡别名:百合爱心队费管理卡
 
开户行:工行玉林分行营业部
 
交易日期
交易场所
业务摘要
币种
钞/汇
收入金额
支出金额
余额
备注
2012-05-03
网上银行
网转
人民币
30.00
            
2018.34
九中甘MM活动经费捐款
2012-5-5
网上银行
网转
人民币
100.00
            
2118.34
陈美队费(队费50元,捐款50元)
2012-5-5
网上银行
网转
人民币
50.00
            
2168.34
铜井队费
2012-05-21
网上银行
网转
人民币
100.00
            
2268.34
傻乐队费(队费50元,捐款50元)
2012-5-23
网上银行
网转
人民币
 
163.00
2105.34
第三家书屋牌子、写真费用
2012-5-31
网上银行
网转
人民币
 
150.00
1955.34
第四家书屋牌子费用
2012-5-31
网上银行
网转
人民币
 
76.00
1879.34
百合队旗及喷漆费用
人民币合计
 
 
 
 
280.00
    389.00   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参加活动: 6

组织活动: 0

 楼主| 发表于 2012-8-17 21:02 | 显示全部楼层
2012年6月队费收支表
卡号: 6222 0221 1100 7536 561
 
卡别名:百合爱心队费管理卡
 
开户行:工行玉林分行营业部
 
交易日期
交易场所
业务摘要
币种
钞/汇
收入金额
支出金额
余额
备注
2012-6-1
网上银行
网转
人民币
50.00
            
1929.34
九中甘MM书屋捐款
2012-6-17
网上银行
网转
人民币
 
     833.00   
1096.34
百合爱心书屋标签印刷费加运费
2012-6-18
网上银行
网转
人民币
100.00
            
1196.34
遇见队费(队费50元,捐款50元)
2012-06-21
 
利息
人民币
2.19
            
1198.53
利息
2012-6-21
网上银行
网转
人民币
25.00
 
1223.53
宜老大捐款
2012-6-25
网上银行
网转
人民币
50.00
 
1273.53
雨迹队费
人民币合计
 
 
 
 
227.19
    833.00  
 
 

参加活动: 6

组织活动: 0

 楼主| 发表于 2012-8-17 21:04 | 显示全部楼层
2012年7月队费收支流水

7月无收入与支出

参加活动: 6

组织活动: 0

 楼主| 发表于 2012-9-3 21:28 | 显示全部楼层
8月队费收支流水
卡号: 6222 0221 1100 7536 561
 
卡别名:百合爱心队费管理卡
 
开户行:工行玉林分行营业部
 
交易日期
交易场所
业务摘要
币种
钞/汇
收入金额
支出金额
余额
备注
2012-8-3
网上银行
网转
人民币
50.00
            
1323.57
多来米队费
2012-8-3
网上银行
网转
人民币
300.00
     
1623.57
老洪资助杨泞华助学款
2012-8-4
网上银行
网转
人民币
 
  40.00      
1583.53
北海公益论坛横幅与写真款
2012-8-5
网上银行
网转
人民币
 
300.00   
1283.53
老洪资助杨泞华助学款转存到百合爱心基金卡
2012-8-7
网上银行
网转
人民币
13.00
 
1296.53
整理仓库卖垃圾所得
2012-8-24
玉林市人民东路572号
现存
人民币
6,000.00
 
7296.53
小谢捐建沙田冷水坪分校厕所款
2012-8-24
玉林市人民东路572号
现存
人民币
300.00
 
7596.53
未央资助款
2012-8-24
网上银行
跨行汇款
人民币
 
6000.00
1596.53
支付沙田冷水坪分校厕所材料、人工款
2012-8-24
网上银行
人民币
 
25.00
1571.53
跨行汇款手续费
人民币合计
 
 
 
 
6,663.00
6365.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参加活动: 6

组织活动: 0

 楼主| 发表于 2012-10-31 10:11 | 显示全部楼层
9月队费收支流水
卡号: 6222 0221 1100 7536 561
卡别名:百合爱心队费管理卡
开户行:工行玉林分行营业部
交易日期
交易场所
业务摘要
币种
钞/汇
收入金额
支出金额
余额
备注
2012-9-2
网上银行
网转
人民币
300      
1271.53
未央资助莫裕高助学款转存至百合爱心基金卡
2012-9-11
网上银行
网转
人民币
150.00
1121.53
第五家百合爱心书屋牌匾费用
2012-9-18
跨行
人民币
50.00
            
1171.53
优优队费
2012-9-21
利息
人民币
1.16
            
1172.69
利息
2012-9-21
网上银行
网转
人民币
50.00
1222.69
可可朵朵队费
2012-9-30
网上银行
网转
人民币
50.00
1272.69
爱心人士黄某贤捐款
人民币合计
151.16
450.00

参加活动: 6

组织活动: 0

 楼主| 发表于 2013-1-4 10:21 | 显示全部楼层
2012年10月队费收支流水

10月无收入与支出

参加活动: 6

组织活动: 0

 楼主| 发表于 2013-1-4 10:29 | 显示全部楼层
2012年11月队费收支流水

11月无收入与支出

参加活动: 6

组织活动: 0

 楼主| 发表于 2013-1-4 10:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 橄榄 于 1-4 10:34 编辑

2012年12月队费收支流水

卡号: 6222 0221 1100 7536 561
 
卡别名:百合爱心队费管理卡
 
开户行:工行玉林分行营业部
 
交易日期
交易场所
业务摘要
币种
钞/汇
收入金额
支出金额
余额
备注
2012-12-14
网上银行
网转
人民币
 
150.00  
1122.69
百合义工联络点水晶牌匾费用
2012-12-14
网上银行
网转
人民币
 
150.00
972.69
第六家百合爱心书屋牌匾费用
2012-12-21
 
利息
人民币
1.10
973.79
利息
人民币合计
 
 
 
 
1.10
300.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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